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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(国泰民安养老2040三年持有混合FOFY) - 基金主页(代码:017302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4434 -0.0069 -0.48% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4434
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5244亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.52%	-0.80%	1.70%	-6.72%	-4.42%	44.21%	29.95%	47.99%
同类排名	266/267	179/282	3/282	272/282	253/254	34/233	20/198	-

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4160	-1.94%
2026-09-10	1.4434	-0.48%
2026-09-09	1.4503	0.73%
2026-09-08	1.4398	-0.16%
2026-09-07	1.4421	-1.19%
2026-09-04	1.4592	-0.30%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	263.0000	5.27%	0.28%
600989	宝丰能源	60.0800	5.25%	-2.34%
603393	新天然气	48.0000	5.19%	-1.87%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金档案

基金代码	017302	基金简称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿元	最近份额	0.5244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%