国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(国泰民安养老2040三年持有混合FOFY)基金净值查询(017302)

今天最新净值 1.4160 -0.0274 -1.94% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4160
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5244亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：曾辉

近一年国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY|国泰民安养老2040三年持有混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4090	1.4090	1.4160	1.4160	-0.0070	-0.49%
2026-09-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4160	1.4160	1.4434	1.4434	-0.0274	-1.94%
2026-09-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4434	1.4434	1.4503	1.4503	-0.0069	-0.48%
2026-09-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4503	1.4503	1.4398	1.4398	0.0105	0.73%
2026-09-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4398	1.4398	1.4421	1.4421	-0.0023	-0.16%
2026-09-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4421	1.4421	1.4592	1.4592	-0.0171	-1.19%
2026-09-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4592	1.4592	1.4636	1.4636	-0.0044	-0.30%
2026-09-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4636	1.4636	1.4437	1.4437	0.0199	1.36%
2026-09-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4437	1.4437	1.4495	1.4495	-0.0058	-0.40%
2026-09-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4495	1.4495	1.4538	1.4538	-0.0043	-0.30%

2026-08-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4538	1.4538	1.4751	1.4751	-0.0213	-1.47%
2026-08-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4751	1.4751	1.4651	1.4651	0.0100	0.68%
2026-08-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4651	1.4651	1.4535	1.4535	0.0116	0.80%
2026-08-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4535	1.4535	1.4468	1.4468	0.0067	0.46%
2026-08-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4468	1.4468	1.4738	1.4738	-0.0270	-1.87%
2026-08-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4738	1.4738	1.4589	1.4589	0.0149	1.02%
2026-08-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4589	1.4589	1.4234	1.4234	0.0355	2.43%
2026-08-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4234	1.4234	1.3924	1.3924	0.0310	2.18%
2026-08-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3924	1.3924	1.4109	1.4109	-0.0185	-1.33%
2026-08-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4109	1.4109	1.4104	1.4104	0.0005	0.04%
2026-08-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4104	1.4104	1.3892	1.3892	0.0212	1.50%
2026-08-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3892	1.3892	1.3866	1.3866	0.0026	0.19%
2026-08-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3866	1.3866	1.4110	1.4110	-0.0244	-1.76%
2026-08-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4110	1.4110	1.4190	1.4190	-0.0080	-0.56%
2026-08-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4190	1.4190	1.4437	1.4437	-0.0247	-1.74%

2026-08-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4437	1.4437	1.4180	1.4180	0.0257	1.78%
2026-08-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4180	1.4180	1.3972	1.3972	0.0208	1.47%
2026-08-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3972	1.3972	1.3890	1.3890	0.0082	0.59%
2026-08-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3890	1.3890	1.3936	1.3936	-0.0046	-0.33%
2026-08-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3936	1.3936	1.3985	1.3985	-0.0049	-0.35%
2026-08-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3985	1.3985	1.4074	1.4074	-0.0089	-0.63%
2026-07-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4074	1.4074	1.4063	1.4063	0.0011	0.08%
2026-07-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4063	1.4063	1.3920	1.3920	0.0143	1.02%
2026-07-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3920	1.3920	1.3753	1.3753	0.0167	1.20%
2026-07-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3753	1.3753	1.3787	1.3787	-0.0034	-0.25%
2026-07-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3787	1.3787	1.3775	1.3775	0.0012	0.09%
2026-07-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3775	1.3775	1.3994	1.3994	-0.0219	-1.59%
2026-07-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3994	1.3994	1.3868	1.3868	0.0126	0.91%
2026-07-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3868	1.3868	1.3659	1.3659	0.0209	1.51%
2026-07-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3659	1.3659	1.3781	1.3781	-0.0122	-0.89%
2026-07-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3781	1.3781	1.3409	1.3409	0.0372	2.70%
2026-07-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3409	1.3409	1.3457	1.3457	-0.0048	-0.36%
2026-07-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3457	1.3457	1.3565	1.3565	-0.0108	-0.80%
2026-07-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3565	1.3565	1.3688	1.3688	-0.0123	-0.90%
2026-07-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3688	1.3688	1.3456	1.3456	0.0232	1.69%
2026-07-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3456	1.3456	1.3734	1.3734	-0.0278	-2.07%
2026-07-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3734	1.3734	1.3745	1.3745	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3745	1.3745	1.3895	1.3895	-0.0150	-1.09%
2026-07-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.3895	1.3895	1.4138	1.4138	-0.0243	-1.75%
2026-07-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4138	1.4138	1.4169	1.4169	-0.0031	-0.22%
2026-07-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4169	1.4169	1.4440	1.4440	-0.0271	-1.91%
2026-07-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4440	1.4440	1.4480	1.4480	-0.0040	-0.28%
2026-07-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4480	1.4480	1.4524	1.4524	-0.0044	-0.30%
2026-07-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4524	1.4524	1.4541	1.4541	-0.0017	-0.12%
2026-06-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4541	1.4541	1.4394	1.4394	0.0147	1.02%
2026-06-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4394	1.4394	1.4433	1.4433	-0.0039	-0.27%
2026-06-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4433	1.4433	1.4617	1.4617	-0.0184	-1.27%
2026-06-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4617	1.4617	1.4554	1.4554	0.0063	0.43%
2026-06-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4554	1.4554	1.4582	1.4582	-0.0028	-0.19%
2026-06-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4582	1.4582	1.4972	1.4972	-0.0390	-2.67%
2026-06-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4972	1.4972	1.4760	1.4760	0.0212	1.42%
2026-06-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4760	1.4760	1.4712	1.4712	0.0048	0.33%
2026-06-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4712	1.4712	1.4803	1.4803	-0.0091	-0.61%
2026-06-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4803	1.4803	1.4966	1.4966	-0.0163	-1.10%
2026-06-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.4966	1.4966	1.5194	1.5194	-0.0228	-1.52%
2026-06-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5194	1.5194	1.5086	1.5086	0.0108	0.72%
2026-06-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5086	1.5086	1.5000	1.5000	0.0086	0.57%
2026-06-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5000	1.5000	1.5186	1.5186	-0.0186	-1.24%
2026-06-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5186	1.5186	1.5363	1.5363	-0.0177	-1.17%
2026-06-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5363	1.5363	1.5460	1.5460	-0.0097	-0.63%
2026-06-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5460	1.5460	1.5577	1.5577	-0.0117	-0.75%
2026-06-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5577	1.5577	1.5601	1.5601	-0.0024	-0.15%
2026-06-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5601	1.5601	1.5448	1.5448	0.0153	0.99%
2026-06-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5448	1.5448	1.5562	1.5562	-0.0114	-0.73%
2026-06-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5562	1.5562	1.5146	1.5146	0.0416	2.67%
2026-05-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5146	1.5146	1.5128	1.5128	0.0018	0.12%
2026-05-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5128	1.5128	1.5033	1.5033	0.0095	0.63%
2026-05-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5033	1.5033	1.5083	1.5083	-0.0050	-0.33%
2026-05-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5083	1.5083	1.5087	1.5087	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5087	1.5087	1.5087	1.5087	0.0000	0.00%
2026-05-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5087	1.5087	1.5137	1.5137	-0.0050	-0.33%
2026-05-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5137	1.5137	1.5425	1.5425	-0.0288	-1.90%
2026-05-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5425	1.5425	1.5451	1.5451	-0.0026	-0.17%
2026-05-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5451	1.5451	1.5569	1.5569	-0.0118	-0.76%
2026-05-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5569	1.5569	1.5384	1.5384	0.0185	1.19%
2026-05-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5384	1.5384	1.5292	1.5292	0.0092	0.60%
2026-05-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5292	1.5292	1.5346	1.5346	-0.0054	-0.35%
2026-05-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5346	1.5346	1.5370	1.5370	-0.0024	-0.16%
2026-05-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5370	1.5370	1.5460	1.5460	-0.0090	-0.58%
2026-05-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5460	1.5460	1.5342	1.5342	0.0118	0.77%
2026-05-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5342	1.5342	1.5407	1.5407	-0.0065	-0.42%
2026-05-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5407	1.5407	1.5834	1.5834	-0.0427	-2.77%
2026-05-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5834	1.5834	1.5888	1.5888	-0.0054	-0.34%
2026-04-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5876	1.5876	1.5612	1.5612	0.0264	1.66%
2026-04-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5612	1.5612	1.5583	1.5583	0.0029	0.19%
2026-04-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5583	1.5583	1.5687	1.5687	-0.0104	-0.66%
2026-04-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5687	1.5687	1.5876	1.5876	-0.0189	-1.20%
2026-04-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5876	1.5876	1.5843	1.5843	0.0033	0.21%
2026-04-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5843	1.5843	1.5801	1.5801	0.0042	0.27%
2026-04-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5801	1.5801	1.5770	1.5770	0.0031	0.20%
2026-04-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5770	1.5770	1.5857	1.5857	-0.0087	-0.55%
2026-04-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5857	1.5857	1.5843	1.5843	0.0014	0.09%
2026-04-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5843	1.5843	1.5955	1.5955	-0.0112	-0.70%
2026-04-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5955	1.5955	1.6080	1.6080	-0.0125	-0.78%
2026-04-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6080	1.6080	1.5946	1.5946	0.0134	0.84%
2026-04-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5946	1.5946	1.5970	1.5970	-0.0024	-0.15%
2026-04-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5970	1.5970	1.5884	1.5884	0.0086	0.54%
2026-04-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5884	1.5884	1.6232	1.6232	-0.0348	-2.19%
2026-04-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6232	1.6232	1.5945	1.5945	0.0287	1.77%
2026-04-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5945	1.5945	1.6187	1.6187	-0.0242	-1.52%
2026-04-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6187	1.6187	1.6030	1.6030	0.0157	0.97%
2026-04-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6030	1.6030	1.6126	1.6126	-0.0096	-0.60%
2026-03-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6126	1.6126	1.6460	1.6460	-0.0334	-2.07%
2026-03-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6460	1.6460	1.6586	1.6586	-0.0126	-0.76%
2026-03-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6586	1.6586	1.6512	1.6512	0.0074	0.45%
2026-03-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6512	1.6512	1.6374	1.6374	0.0138	0.84%
2026-03-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6374	1.6374	1.6583	1.6583	-0.0209	-1.28%
2026-03-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6583	1.6583	1.6686	1.6686	-0.0103	-0.62%
2026-03-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6686	1.6686	1.6671	1.6671	0.0015	0.09%
2026-03-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6671	1.6671	1.6696	1.6696	-0.0025	-0.15%
2026-03-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6696	1.6696	1.6510	1.6510	0.0186	1.11%
2026-03-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6510	1.6510	1.6611	1.6611	-0.0101	-0.61%
2026-03-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6611	1.6611	1.6811	1.6811	-0.0200	-1.20%
2026-03-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6811	1.6811	1.7032	1.7032	-0.0221	-1.31%
2026-03-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7032	1.7032	1.7190	1.7190	-0.0158	-0.92%
2026-03-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7190	1.7190	1.7093	1.7093	0.0097	0.57%
2026-03-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7093	1.7093	1.7222	1.7222	-0.0129	-0.75%
2026-03-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7222	1.7222	1.7230	1.7230	-0.0008	-0.05%
2026-03-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7230	1.7230	1.7313	1.7313	-0.0083	-0.48%
2026-03-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7313	1.7313	1.7422	1.7422	-0.0109	-0.63%
2026-03-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7422	1.7422	1.7515	1.7515	-0.0093	-0.53%
2026-03-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7515	1.7515	1.7525	1.7525	-0.0010	-0.06%
2026-03-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7525	1.7525	1.8278	1.8278	-0.0753	-4.30%
2026-03-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8278	1.8278	1.8109	1.8109	0.0169	0.93%
2026-02-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8109	1.8109	1.7660	1.7660	0.0449	2.48%
2026-02-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7660	1.7660	1.7799	1.7799	-0.0139	-0.78%
2026-02-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7799	1.7799	1.7422	1.7422	0.0377	2.12%
2026-02-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7422	1.7422	1.7492	1.7492	-0.0070	-0.40%
2026-02-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7492	1.7492	1.7670	1.7670	-0.0178	-1.01%
2026-02-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7670	1.7670	1.7875	1.7875	-0.0205	-1.16%
2026-02-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7875	1.7875	1.7944	1.7944	-0.0069	-0.38%
2026-02-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7944	1.7944	1.8025	1.8025	-0.0081	-0.45%
2026-02-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8025	1.8025	1.7800	1.7800	0.0225	1.25%
2026-02-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7800	1.7800	1.7911	1.7911	-0.0111	-0.62%
2026-02-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7911	1.7911	1.7959	1.7959	-0.0048	-0.27%
2026-02-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7959	1.7959	1.7969	1.7969	-0.0010	-0.06%
2026-02-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7969	1.7969	1.7947	1.7947	0.0022	0.12%
2026-02-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7947	1.7947	1.8734	1.8734	-0.0787	-4.39%
2026-01-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8734	1.8734	1.9695	1.9695	-0.0961	-5.13%
2026-01-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.9695	1.9695	1.9575	1.9575	0.0120	0.61%
2026-01-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.9575	1.9575	1.8728	1.8728	0.0847	4.33%
2026-01-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8728	1.8728	1.8650	1.8650	0.0078	0.42%
2026-01-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8650	1.8650	1.8000	1.8000	0.0650	3.49%
2026-01-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.8000	1.8000	1.7587	1.7587	0.0413	2.29%
2026-01-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7587	1.7587	1.7706	1.7706	-0.0119	-0.67%
2026-01-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7706	1.7706	1.7276	1.7276	0.0430	2.43%
2026-01-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7276	1.7276	1.7074	1.7074	0.0202	1.17%
2026-01-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.7074	1.7074	1.6937	1.6937	0.0137	0.81%
2026-01-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6937	1.6937	1.6973	1.6973	-0.0036	-0.21%
2026-01-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6973	1.6973	1.6979	1.6979	-0.0006	-0.04%
2026-01-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6979	1.6979	1.6683	1.6683	0.0296	1.74%
2026-01-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6683	1.6683	1.6569	1.6569	0.0114	0.69%
2026-01-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6569	1.6569	1.6312	1.6312	0.0257	1.55%
2026-01-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6312	1.6312	1.6042	1.6042	0.0270	1.66%
2026-01-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6042	1.6042	1.6140	1.6140	-0.0098	-0.61%
2026-01-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6140	1.6140	1.6132	1.6132	0.0008	0.05%
2026-01-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6132	1.6132	1.5937	1.5937	0.0195	1.21%
2026-01-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5937	1.5937	1.5764	1.5764	0.0173	1.09%
2025-12-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5764	1.5764	1.5726	1.5726	0.0038	0.24%
2025-12-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5726	1.5726	1.5759	1.5759	-0.0033	-0.21%
2025-12-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5759	1.5759	1.5914	1.5914	-0.0155	-0.98%
2025-12-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5914	1.5914	1.5696	1.5696	0.0218	1.37%
2025-12-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5696	1.5696	1.5850	1.5850	-0.0154	-0.98%
2025-12-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5850	1.5850	1.5887	1.5887	-0.0037	-0.23%
2025-12-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5887	1.5887	1.5889	1.5889	-0.0002	-0.01%
2025-12-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5889	1.5889	1.5564	1.5564	0.0325	2.05%
2025-12-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5564	1.5564	1.5514	1.5514	0.0050	0.32%
2025-12-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5514	1.5514	1.5485	1.5485	0.0029	0.19%
2025-12-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5485	1.5485	1.5266	1.5266	0.0219	1.41%
2025-12-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5266	1.5266	1.5630	1.5630	-0.0364	-2.38%
2025-12-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5630	1.5630	1.5554	1.5554	0.0076	0.49%
2025-12-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5554	1.5554	1.5361	1.5361	0.0193	1.24%
2025-12-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5361	1.5361	1.5424	1.5424	-0.0063	-0.41%
2025-12-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5424	1.5424	1.5252	1.5252	0.0172	1.12%
2025-12-09	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5252	1.5252	1.5438	1.5438	-0.0186	-1.22%
2025-12-08	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5438	1.5438	1.5503	1.5503	-0.0065	-0.42%
2025-12-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5503	1.5503	1.5310	1.5310	0.0193	1.24%
2025-12-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5310	1.5310	1.5471	1.5471	-0.0161	-1.05%
2025-12-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5471	1.5471	1.5526	1.5526	-0.0055	-0.35%
2025-12-02	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5526	1.5526	1.5628	1.5628	-0.0102	-0.65%
2025-12-01	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5628	1.5628	1.5320	1.5320	0.0308	1.97%
2025-11-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5320	1.5320	1.5164	1.5164	0.0156	1.02%
2025-11-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5164	1.5164	1.5196	1.5196	-0.0032	-0.21%
2025-11-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5196	1.5196	1.5255	1.5255	-0.0059	-0.39%
2025-11-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5255	1.5255	1.5162	1.5162	0.0093	0.61%
2025-11-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5162	1.5162	1.5291	1.5291	-0.0129	-0.85%
2025-11-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5291	1.5291	1.5796	1.5796	-0.0505	-3.30%
2025-11-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5796	1.5796	1.5930	1.5930	-0.0134	-0.84%
2025-11-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5930	1.5930	1.5891	1.5891	0.0039	0.25%
2025-11-18	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5891	1.5891	1.6188	1.6188	-0.0297	-1.87%
2025-11-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6188	1.6188	1.5975	1.5975	0.0213	1.32%
2025-11-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5975	1.5975	1.6120	1.6120	-0.0145	-0.90%
2025-11-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6120	1.6120	1.5840	1.5840	0.0280	1.74%
2025-11-12	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5840	1.5840	1.5952	1.5952	-0.0112	-0.70%
2025-11-11	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5952	1.5952	1.6005	1.6005	-0.0053	-0.33%
2025-11-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6005	1.6005	1.5914	1.5914	0.0091	0.57%
2025-11-07	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5914	1.5914	1.5791	1.5791	0.0123	0.78%
2025-11-06	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5791	1.5791	1.5729	1.5729	0.0062	0.39%
2025-11-05	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5729	1.5729	1.5625	1.5625	0.0104	0.67%
2025-11-04	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5625	1.5625	1.5775	1.5775	-0.0150	-0.96%
2025-11-03	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5775	1.5775	1.5814	1.5814	-0.0039	-0.25%
2025-10-31	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5814	1.5814	1.5894	1.5894	-0.0080	-0.50%
2025-10-30	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5894	1.5894	1.5868	1.5868	0.0026	0.16%
2025-10-29	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5868	1.5868	1.5685	1.5685	0.0183	1.15%
2025-10-28	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5685	1.5685	1.5784	1.5784	-0.0099	-0.63%
2025-10-27	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5784	1.5784	1.5667	1.5667	0.0117	0.75%
2025-10-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5667	1.5667	1.5647	1.5647	0.0020	0.13%
2025-10-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5647	1.5647	1.5705	1.5705	-0.0058	-0.37%
2025-10-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5705	1.5705	1.5898	1.5898	-0.0193	-1.23%
2025-10-21	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5898	1.5898	1.5873	1.5873	0.0025	0.16%
2025-10-20	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5873	1.5873	1.6155	1.6155	-0.0282	-1.78%
2025-10-17	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6155	1.6155	1.6300	1.6300	-0.0145	-0.89%
2025-10-16	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6300	1.6300	1.6497	1.6497	-0.0197	-1.21%
2025-10-15	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6497	1.6497	1.6433	1.6433	0.0064	0.39%
2025-10-14	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6433	1.6433	1.6796	1.6796	-0.0363	-2.21%
2025-10-13	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6796	1.6796	1.6488	1.6488	0.0308	1.83%
2025-10-10	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.6488	1.6488	1.6878	1.6878	-0.0390	-2.37%
2025-09-26	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5478	1.5478	1.5435	1.5435	0.0043	0.28%
2025-09-25	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5435	1.5435	1.5483	1.5483	-0.0048	-0.31%
2025-09-24	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5483	1.5483	1.5420	1.5420	0.0063	0.41%
2025-09-23	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5420	1.5420	1.5370	1.5370	0.0050	0.33%
2025-09-22	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5370	1.5370	1.5054	1.5054	0.0316	2.10%
2025-09-19	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5054	1.5054	1.5007	1.5007	0.0047	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%