国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(国泰民安养老2040三年持有混合FOFY)基金净值查询(017302)
今天最新净值
1.4434
-0.0069 -0.48%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5244亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾辉
近一月国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY|国泰民安养老2040三年持有混合FOFY基金净值查询
近一月,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4160 |
1.4160 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4434 |
1.4434 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4503 |
1.4503 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4398 |
1.4398 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4421 |
1.4421 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4592 |
1.4592 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4636 |
1.4636 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0199 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
1.4437 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4495 |
1.4495 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4538 |
1.4538 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0213 |
-1.47% |
|
|
| 2026-08-28 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4751 |
1.4751 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4651 |
1.4651 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4535 |
1.4535 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4468 |
1.4468 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4738 |
1.4738 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0149 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4589 |
1.4589 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0355 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4234 |
1.4234 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0310 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3924 |
1.3924 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4109 |
1.4109 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017302 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4104 |
1.4104 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0212 |
1.50% |
