东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)
今天最新净值
1.3107
-0.0074 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9573亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王锐
近一月东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0197 |
1.46% |
