东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)
今天最新净值
1.3013
-0.0094 -0.72%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3013
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9573亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王锐
近一年东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一年,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2965 |
1.2965 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0076 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0197 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0062 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0177 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0207 |
1.60% |
| 2026-08-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0217 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0336 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3168 |
1.3168 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0177 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3221 |
1.3221 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0369 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2927 |
1.2927 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0438 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0235 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0232 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0271 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0381 |
-2.75% |
| 2026-07-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0203 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4135 |
1.4135 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0163 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3972 |
1.3972 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0281 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0153 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0132 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0358 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0243 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0237 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0202 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0168 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0143 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0202 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0224 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0119 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3116 |
1.3116 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0313 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0182 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0151 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0323 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0163 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0278 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0196 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0195 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2815 |
1.2815 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0352 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0204 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0215 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2025-09-26 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
018687 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0003 |
0.02% |
