华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017345)
今天最新净值
1.1399
-0.0097 -0.85%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1399
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7395亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙志远
近一月华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
1.1399 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1496 |
1.1496 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
1.1559 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0076 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-28 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1700 |
1.1700 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1663 |
1.1663 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1615 |
1.1615 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
1.1712 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1605 |
1.1605 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1760 |
1.1760 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017345 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0086 |
0.74% |
