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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017345)

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今天最新净值 1.1310 0.0032 0.28% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1310
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7395亿
  • 最近资产：1.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙志远
近一年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017345)基金累计收益率-6.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1310 1.1310 -0.0064 -0.57%
2026-09-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1278 1.1278 0.0032 0.28%
2026-09-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1399 1.1399 -0.0121 -1.07%
2026-09-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1496 1.1496 -0.0097 -0.85%
2026-09-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1533 1.1533 -0.0037 -0.32%
2026-09-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2026-09-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1559 1.1559 -0.0026 -0.22%
2026-09-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1528 1.1528 0.0031 0.27%
2026-09-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1528 1.1528 1.1493 1.1493 0.0035 0.30%
2026-09-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1567 1.1567 -0.0074 -0.64%
2026-09-01 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1611 1.1611 -0.0044 -0.38%
2026-08-31 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1687 1.1687 -0.0076 -0.65%
2026-08-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1700 1.1700 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1663 1.1663 0.0037 0.32%
2026-08-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1608 1.1608 0.0055 0.47%
2026-08-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1608 1.1608 1.1615 1.1615 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1718 1.1718 -0.0103 -0.88%
2026-08-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1712 1.1712 0.0006 0.05%
2026-08-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1605 1.1605 0.0107 0.92%
2026-08-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1760 1.1760 -0.0155 -1.34%
2026-08-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1760 1.1760 1.1755 1.1755 0.0005 0.04%
2026-08-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1669 1.1669 0.0086 0.74%
2026-08-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1700 1.1700 -0.0031 -0.26%
2026-08-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1777 1.1777 -0.0077 -0.65%
2026-08-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1742 1.1742 0.0035 0.30%
2026-08-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1807 1.1807 -0.0065 -0.55%
2026-08-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1807 1.1807 1.1706 1.1706 0.0101 0.86%
2026-08-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1706 1.1706 1.1579 1.1579 0.0127 1.08%
2026-08-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1607 1.1607 -0.0028 -0.24%
2026-08-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1510 1.1510 0.0097 0.84%
2026-08-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1468 1.1468 0.0042 0.37%
2026-08-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1487 1.1487 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1445 1.1445 0.0042 0.37%
2026-07-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1515 1.1515 -0.0070 -0.61%
2026-07-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1403 1.1403 0.0112 0.98%
2026-07-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1477 1.1477 -0.0074 -0.64%
2026-07-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1350 1.1350 0.0127 1.11%
2026-07-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1527 1.1527 -0.0177 -1.56%
2026-07-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1459 1.1459 0.0068 0.59%
2026-07-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1468 1.1468 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1383 1.1383 0.0085 0.75%
2026-07-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1273 1.1273 0.0110 0.97%
2026-07-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1558 1.1558 -0.0285 -2.53%
2026-07-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1567 1.1567 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1475 1.1475 0.0092 0.80%
2026-07-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1377 1.1377 0.0098 0.86%
2026-07-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1487 1.1487 -0.0110 -0.96%
2026-07-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1531 1.1531 -0.0044 -0.38%
2026-07-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1471 1.1471 0.0060 0.52%
2026-07-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1543 1.1543 -0.0072 -0.62%
2026-07-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1668 1.1668 -0.0125 -1.08%
2026-07-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1622 1.1622 0.0046 0.40%
2026-07-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1566 1.1566 0.0056 0.48%
2026-07-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1650 1.1650 -0.0084 -0.72%
2026-07-01 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1598 1.1598 0.0052 0.45%
2026-06-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1546 1.1546 0.0052 0.45%
2026-06-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1373 1.1373 0.0173 1.50%
2026-06-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1549 1.1549 -0.0176 -1.55%
2026-06-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1531 1.1531 0.0018 0.16%
2026-06-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1436 1.1436 0.0095 0.83%
2026-06-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1590 1.1590 -0.0154 -1.35%
2026-06-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1527 1.1527 0.0063 0.55%
2026-06-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1542 1.1542 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1533 1.1533 0.0009 0.08%
2026-06-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1597 1.1597 -0.0064 -0.55%
2026-06-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1597 1.1597 1.1467 1.1467 0.0130 1.13%
2026-06-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1351 1.1351 0.0116 1.02%
2026-06-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1368 1.1368 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1412 1.1412 -0.0044 -0.39%
2026-06-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1312 1.1312 0.0100 0.88%
2026-06-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1312 1.1312 1.1497 1.1497 -0.0185 -1.64%
2026-06-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1579 1.1579 -0.0082 -0.71%
2026-06-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1654 1.1654 -0.0075 -0.64%
2026-06-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1693 1.1693 -0.0039 -0.33%
2026-06-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1680 1.1680 0.0013 0.11%
2026-06-01 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1703 1.1703 -0.0023 -0.20%
2026-05-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1703 1.1703 1.1748 1.1748 -0.0045 -0.38%
2026-05-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1776 1.1776 -0.0028 -0.24%
2026-05-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1776 1.1776 1.1855 1.1855 -0.0079 -0.67%
2026-05-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1855 1.1855 1.1843 1.1843 0.0012 0.10%
2026-05-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1843 1.1843 1.1812 1.1812 0.0031 0.26%
2026-05-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1769 1.1769 0.0043 0.37%
2026-05-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1769 1.1769 1.1906 1.1906 -0.0137 -1.16%
2026-05-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1884 1.1884 0.0022 0.19%
2026-05-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1884 1.1884 1.1857 1.1857 0.0027 0.23%
2026-05-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1857 1.1857 1.1991 1.1991 -0.0134 -1.13%
2026-05-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.2110 1.2110 -0.0119 -0.99%
2026-05-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2226 1.2226 -0.0116 -0.95%
2026-05-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2254 1.2254 -0.0028 -0.23%
2026-05-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2329 1.2329 -0.0075 -0.61%
2026-05-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2329 1.2329 1.2274 1.2274 0.0055 0.45%
2026-05-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2325 1.2325 -0.0051 -0.41%
2026-05-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2291 1.2291 0.0034 0.28%
2026-05-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2182 1.2182 0.0109 0.89%
2026-04-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1995 1.1995 1.2039 1.2039 -0.0044 -0.37%
2026-04-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2063 1.2063 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2063 1.2063 1.2042 1.2042 0.0021 0.17%
2026-04-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2140 1.2140 -0.0098 -0.81%
2026-04-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2148 1.2148 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.2146 1.2146 0.0002 0.02%
2026-04-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2146 1.2146 1.2130 1.2130 0.0016 0.13%
2026-04-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2186 1.2186 -0.0056 -0.46%
2026-04-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2086 1.2086 0.0100 0.83%
2026-04-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2058 1.2058 0.0028 0.23%
2026-04-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.1979 1.1979 0.0079 0.66%
2026-04-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.1981 1.1981 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.1921 1.1921 0.0060 0.50%
2026-04-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1921 1.1921 1.2003 1.2003 -0.0082 -0.68%
2026-04-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2003 1.2003 1.1774 1.1774 0.0229 1.91%
2026-04-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1753 1.1753 0.0021 0.18%
2026-04-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1845 1.1845 -0.0092 -0.78%
2026-04-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1895 1.1895 -0.0050 -0.42%
2026-04-01 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1719 1.1719 0.0176 1.48%
2026-03-31 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1827 1.1827 -0.0108 -0.92%
2026-03-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1834 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1834 1.1834 1.1735 1.1735 0.0099 0.84%
2026-03-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1838 1.1838 -0.0103 -0.87%
2026-03-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1747 1.1747 0.0091 0.77%
2026-03-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1747 1.1747 1.1599 1.1599 0.0148 1.26%
2026-03-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1893 1.1893 -0.0294 -2.53%
2026-03-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1958 1.1958 -0.0065 -0.54%
2026-03-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.2153 1.2153 -0.0195 -1.63%
2026-03-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2145 1.2145 0.0008 0.07%
2026-03-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2217 1.2217 -0.0072 -0.59%
2026-03-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2196 1.2196 0.0021 0.17%
2026-03-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2254 1.2254 -0.0058 -0.47%
2026-03-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2278 1.2278 -0.0024 -0.20%
2026-03-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2278 1.2278 1.2256 1.2256 0.0022 0.18%
2026-03-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2148 1.2148 0.0108 0.89%
2026-03-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.2211 1.2211 -0.0063 -0.52%
2026-03-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2211 1.2211 1.2115 1.2115 0.0096 0.79%
2026-03-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2106 1.2106 0.0009 0.07%
2026-03-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2190 1.2190 -0.0084 -0.69%
2026-03-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2373 1.2373 -0.0183 -1.50%
2026-03-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2441 1.2441 -0.0068 -0.55%
2026-02-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2441 1.2441 1.2418 1.2418 0.0023 0.19%
2026-02-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2497 1.2497 -0.0079 -0.63%
2026-02-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2497 1.2497 1.2434 1.2434 0.0063 0.51%
2026-02-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2434 1.2434 1.2432 1.2432 0.0002 0.02%
2026-02-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2519 1.2519 -0.0087 -0.69%
2026-02-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2519 1.2519 1.2539 1.2539 -0.0020 -0.16%
2026-02-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2533 1.2533 0.0006 0.05%
2026-02-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2533 1.2533 1.2532 1.2532 0.0001 0.01%
2026-02-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2532 1.2532 1.2436 1.2436 0.0096 0.77%
2026-02-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2464 1.2464 -0.0028 -0.22%
2026-02-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2500 1.2500 -0.0036 -0.29%
2026-02-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2500 1.2500 1.2455 1.2455 0.0045 0.36%
2026-02-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2455 1.2455 1.2327 1.2327 0.0128 1.03%
2026-02-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2582 1.2582 -0.0255 -2.07%
2026-01-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2582 1.2582 1.2706 1.2706 -0.0124 -0.98%
2026-01-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2706 1.2706 0.0000 0.00%
2026-01-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2706 1.2706 1.2637 1.2637 0.0069 0.55%
2026-01-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2637 1.2637 1.2642 1.2642 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2642 1.2642 1.2655 1.2655 -0.0013 -0.10%
2026-01-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2655 1.2655 1.2597 1.2597 0.0058 0.46%
2026-01-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2597 1.2597 1.2574 1.2574 0.0023 0.18%
2026-01-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2574 1.2574 1.2502 1.2502 0.0072 0.58%
2026-01-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2502 1.2502 1.2505 1.2505 -0.0003 -0.02%
2026-01-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2505 1.2505 1.2458 1.2458 0.0047 0.38%
2026-01-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2489 1.2489 -0.0031 -0.25%
2026-01-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2489 1.2489 1.2484 1.2484 0.0005 0.04%
2026-01-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2026-01-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2508 1.2508 -0.0027 -0.22%
2026-01-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2508 1.2508 1.2408 1.2408 0.0100 0.80%
2026-01-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2408 1.2408 1.2333 1.2333 0.0075 0.61%
2026-01-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2333 1.2333 1.2349 1.2349 -0.0016 -0.13%
2026-01-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2349 1.2349 1.2332 1.2332 0.0017 0.14%
2026-01-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2223 1.2223 0.0109 0.89%
2026-01-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2058 1.2058 0.0165 1.35%
2025-12-31 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2063 1.2063 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2063 1.2063 1.2044 1.2044 0.0019 0.16%
2025-12-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.2106 1.2106 -0.0062 -0.51%
2025-12-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2070 1.2070 0.0036 0.30%
2025-12-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2058 1.2058 0.0012 0.10%
2025-12-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2031 1.2031 0.0027 0.22%
2025-12-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.2046 1.2046 -0.0015 -0.12%
2025-12-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.1974 1.1974 0.0072 0.60%
2025-12-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.1905 1.1905 0.0069 0.58%
2025-12-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1910 1.1910 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1910 1.1910 1.1771 1.1771 0.0139 1.17%
2025-12-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1890 1.1890 -0.0119 -1.01%
2025-12-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1946 1.1946 -0.0056 -0.47%
2025-12-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1880 1.1880 0.0066 0.56%
2025-12-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1880 1.1880 1.1959 1.1959 -0.0079 -0.66%
2025-12-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1918 1.1918 0.0041 0.34%
2025-12-09 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.2004 1.2004 -0.0086 -0.72%
2025-12-08 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2004 1.2004 1.1976 1.1976 0.0028 0.23%
2025-12-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1918 1.1918 0.0058 0.49%
2025-12-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.1911 1.1911 0.0007 0.06%
2025-12-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1911 1.1911 1.1943 1.1943 -0.0032 -0.27%
2025-12-02 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.2007 1.2007 -0.0064 -0.53%
2025-12-01 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2007 1.2007 1.1934 1.1934 0.0073 0.61%
2025-11-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1874 1.1874 0.0060 0.51%
2025-11-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2025-11-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1863 1.1863 0.0011 0.09%
2025-11-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1805 1.1805 0.0058 0.49%
2025-11-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1750 1.1750 0.0055 0.47%
2025-11-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1954 1.1954 -0.0204 -1.74%
2025-11-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1993 1.1993 -0.0039 -0.33%
2025-11-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1975 1.1975 0.0018 0.15%
2025-11-18 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.2078 1.2078 -0.0103 -0.86%
2025-11-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2078 1.2078 1.2128 1.2128 -0.0050 -0.41%
2025-11-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2236 1.2236 -0.0108 -0.89%
2025-11-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2119 1.2119 0.0117 0.96%
2025-11-12 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.2123 1.2123 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2123 1.2123 1.2144 1.2144 -0.0021 -0.17%
2025-11-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2070 1.2070 0.0074 0.61%
2025-11-07 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2094 1.2094 -0.0024 -0.20%
2025-11-06 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2009 1.2009 0.0085 0.71%
2025-11-05 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1987 1.1987 0.0022 0.18%
2025-11-04 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.2111 1.2111 -0.0124 -1.03%
2025-11-03 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2111 1.2111 1.2095 1.2095 0.0016 0.13%
2025-10-31 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2095 1.2095 1.2123 1.2123 -0.0028 -0.23%
2025-10-30 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2123 1.2123 1.2195 1.2195 -0.0072 -0.59%
2025-10-29 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2122 1.2122 0.0073 0.60%
2025-10-28 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2187 1.2187 -0.0065 -0.53%
2025-10-27 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2084 1.2084 0.0103 0.85%
2025-10-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2007 1.2007 0.0077 0.64%
2025-10-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2007 1.2007 1.2041 1.2041 -0.0034 -0.28%
2025-10-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.2101 1.2101 -0.0060 -0.50%
2025-10-21 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.1987 1.1987 0.0114 0.95%
2025-10-20 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.1932 1.1932 0.0055 0.46%
2025-10-17 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.2101 1.2101 -0.0169 -1.42%
2025-10-16 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.2152 1.2152 -0.0051 -0.42%
2025-10-15 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2029 1.2029 0.0123 1.02%
2025-10-14 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2029 1.2029 1.2205 1.2205 -0.0176 -1.46%
2025-10-13 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2223 1.2223 -0.0018 -0.15%
2025-10-10 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2348 1.2348 -0.0125 -1.02%
2025-09-26 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2061 1.2061 1.2154 1.2154 -0.0093 -0.77%
2025-09-25 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2154 1.2154 1.2115 1.2115 0.0039 0.32%
2025-09-24 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2031 1.2031 0.0084 0.70%
2025-09-23 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.2090 1.2090 -0.0059 -0.49%
2025-09-22 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2056 1.2056 0.0034 0.28%
2025-09-19 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2056 1.2056 1.2068 1.2068 -0.0012 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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