建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

今天最新净值 1.0894 -0.0047 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5968亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘琛

近一月建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(018696)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0894	1.0894	-0.0085	-0.78%
2026-09-10	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0941	1.0941	-0.0047	-0.43%
2026-09-09	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0924	1.0924	0.0017	0.16%
2026-09-08	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0943	1.0943	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0829	1.0829	0.0114	1.05%
2026-09-04	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0897	1.0897	-0.0068	-0.62%
2026-09-03	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-09-02	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0995	1.0995	-0.0112	-1.02%
2026-09-01	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%
2026-08-31	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1067	1.1067	0.0025	0.23%

2026-08-28	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1131	1.1131	-0.0064	-0.57%
2026-08-27	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.0999	1.0999	0.0132	1.19%
2026-08-26	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.0955	1.0955	0.0044	0.40%
2026-08-25	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0975	1.0975	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.1095	1.1095	-0.0120	-1.09%
2026-08-21	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1039	1.1039	0.0056	0.51%
2026-08-20	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0988	1.0988	0.0051	0.46%
2026-08-19	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1326	1.1326	-0.0338	-3.08%
2026-08-18	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1337	1.1337	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1140	1.1140	0.0197	1.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%