南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)
今天最新净值
1.1852
-0.0064 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0126亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询
近一月,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0069 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1820 |
1.1820 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0225 |
1.85% |
