南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)

今天最新净值 1.1852 -0.0064 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1852
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：1.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1852	1.1852	-0.0107	-0.91%
2026-09-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1916	1.1916	-0.0064	-0.54%
2026-09-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1917	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1958	1.1958	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1864	1.1864	0.0094	0.79%
2026-09-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1943	1.1943	-0.0079	-0.66%
2026-09-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1906	1.1906	0.0037	0.31%
2026-09-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1993	1.1993	-0.0087	-0.73%
2026-09-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1993	1.1993	1.2060	1.2060	-0.0067	-0.56%
2026-08-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2060	1.2060	1.1991	1.1991	0.0069	0.58%

2026-08-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2049	1.2049	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2049	1.2049	1.1910	1.1910	0.0139	1.15%
2026-08-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1863	1.1863	0.0047	0.40%
2026-08-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1830	1.1830	0.0033	0.28%
2026-08-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1931	1.1931	-0.0101	-0.85%
2026-08-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1880	1.1880	0.0051	0.43%
2026-08-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1820	1.1820	0.0060	0.51%
2026-08-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.2166	1.2166	-0.0346	-2.93%
2026-08-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2194	1.2194	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2194	1.2194	1.1969	1.1969	0.0225	1.85%
2026-08-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1893	1.1893	0.0076	0.64%
2026-08-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1968	1.1968	-0.0075	-0.63%
2026-08-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1882	1.1882	0.0086	0.72%
2026-08-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1937	1.1937	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1887	1.1887	0.0050	0.42%

2026-08-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1758	1.1758	0.0129	1.09%
2026-08-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1728	1.1728	0.0030	0.26%
2026-08-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1536	1.1536	0.0192	1.64%
2026-08-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1350	1.1350	0.0186	1.61%
2026-08-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1416	1.1416	-0.0066	-0.58%
2026-07-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1269	1.1269	0.0147	1.29%
2026-07-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1469	1.1469	-0.0200	-1.77%
2026-07-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1413	1.1413	0.0056	0.49%
2026-07-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1671	1.1671	-0.0258	-2.26%
2026-07-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1480	1.1480	0.0191	1.64%
2026-07-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1610	1.1610	-0.0130	-1.13%
2026-07-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2026-07-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1684	1.1684	-0.0082	-0.70%
2026-07-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1381	1.1381	0.0303	2.59%
2026-07-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1452	1.1452	-0.0071	-0.62%
2026-07-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1854	1.1854	-0.0402	-3.51%
2026-07-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1854	1.1854	1.2022	1.2022	-0.0168	-1.42%
2026-07-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2140	1.2140	-0.0118	-0.98%
2026-07-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.1976	1.1976	0.0164	1.35%
2026-07-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2257	1.2257	-0.0281	-2.35%
2026-07-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2433	1.2433	-0.0176	-1.44%
2026-07-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2218	1.2218	0.0215	1.73%
2026-07-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2277	1.2277	-0.0059	-0.48%
2026-07-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2387	1.2387	-0.0110	-0.89%
2026-07-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2425	1.2425	-0.0038	-0.31%
2026-07-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2364	1.2364	0.0061	0.49%
2026-07-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2616	1.2616	-0.0252	-2.04%
2026-07-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2663	1.2663	-0.0047	-0.37%
2026-06-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2475	1.2475	0.0188	1.48%
2026-06-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2406	1.2406	0.0069	0.56%
2026-06-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2621	1.2621	-0.0215	-1.73%
2026-06-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2574	1.2574	0.0047	0.37%
2026-06-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2495	1.2495	0.0079	0.63%
2026-06-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2655	1.2655	-0.0160	-1.28%
2026-06-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2559	1.2559	0.0096	0.76%
2026-06-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2500	1.2500	0.0059	0.47%
2026-06-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2420	1.2420	0.0080	0.64%
2026-06-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2390	1.2390	0.0030	0.24%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%