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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金盘中实时估值(009572)

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今天最新净值 1.1852 -0.0064 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1852
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：1.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金009572重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002468	申通快递	14.0000	0.66%	1.98%	0.0131%
600233	圆通速递	10.0000	0.64%	3.30%	0.0211%
02628	中国人寿	8.0000	0.55%	3.15%	0.0173%
301018	申菱环境	1.8500	0.54%	0.78%	0.0042%
01398	工商银行	25.0000	0.48%	1.57%	0.0075%
600301	华锡有色	3.0000	0.46%	2.81%	0.0129%
603986	兆易创新	0.6000	0.45%	0.13%	0.0006%
301550	斯菱智驱	0.9000	0.44%	1.67%	0.0073%
00981	中芯国际	3.0000	0.43%	1.11%	0.0048%
002126	银轮股份	3.1200	0.42%	2.84%	0.0119%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.07%		0.1007%		12.61%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.91%	0.22%
2026-09-10	-0.54%	0.22%
2026-09-09	-0.01%	0.22%
2026-09-08	-0.34%	0.22%
2026-09-07	0.79%	0.22%
2026-09-04	-0.66%	0.22%
2026-09-03	0.31%	0.22%
2026-09-02	-0.73%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金009572实时估值图

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A基金009572实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%