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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF)) - 基金主页(代码:009572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1740 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：1.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-1.82%	-1.91%	-3.37%	4.30%	44.69%	23.36%	18.89%
同类排名	104/267	231/282	91/282	174/282	95/254	30/233	52/199	-

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1698	-0.36%
2026-09-14	1.1740	-0.04%
2026-09-11	1.1745	-0.91%
2026-09-10	1.1852	-0.54%
2026-09-09	1.1916	-0.01%
2026-09-08	1.1917	-0.34%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	14.0000	0.66%	1.98%
600233	圆通速递	10.0000	0.64%	3.30%
02628	中国人寿	8.0000	0.55%	3.15%
301018	申菱环境	1.8500	0.54%	0.78%
01398	工商银行	25.0000	0.48%	1.57%
600301	华锡有色	3.0000	0.46%	2.81%
603986	兆易创新	0.6000	0.45%	0.13%
301550	斯菱智驱	0.9000	0.44%	1.67%
00981	中芯国际	3.0000	0.43%	1.11%
002126	银轮股份	3.1200	0.42%	2.84%

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金档案

基金代码	009572	基金简称	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-08-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.88亿	最近份额	2.0126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%