南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)
今天最新净值
1.1745
-0.0107 -0.91%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0126亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询
近一年,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1740 |
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009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1745 |
1.1745 |
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1.1852 |
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-0.91% |
| 2026-09-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1852 |
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| 2026-09-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1916 |
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1.1917 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1917 |
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1.1958 |
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| 2026-09-07 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1958 |
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1.1864 |
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| 2026-09-03 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1943 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1906 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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|
|
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| 2026-08-25 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1863 |
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| 2026-08-24 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1830 |
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| 2026-08-21 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1931 |
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| 2026-08-20 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1880 |
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| 2026-08-19 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1820 |
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| 2026-08-18 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2166 |
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1.2194 |
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| 2026-08-17 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2194 |
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1.1969 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1969 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1893 |
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1.1968 |
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| 2026-08-11 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1882 |
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1.1937 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-08-07 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1887 |
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1.1758 |
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| 2026-08-06 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1758 |
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1.1728 |
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1.1536 |
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| 2026-08-04 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1536 |
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1.1350 |
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| 2026-08-03 |
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南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1350 |
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1.1416 |
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| 2026-07-31 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1269 |
1.1269 |
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1.29% |
| 2026-07-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1469 |
1.1469 |
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| 2026-07-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1469 |
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1.1413 |
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| 2026-07-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1671 |
1.1671 |
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-2.26% |
| 2026-07-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1480 |
1.1480 |
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| 2026-07-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1610 |
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| 2026-07-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1610 |
1.1610 |
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1.1602 |
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| 2026-07-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1602 |
1.1602 |
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1.1684 |
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-0.70% |
| 2026-07-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1684 |
1.1684 |
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1.1381 |
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| 2026-07-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1452 |
1.1452 |
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-0.62% |
| 2026-07-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
1.1452 |
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1.1854 |
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| 2026-07-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.2022 |
1.2022 |
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-1.42% |
| 2026-07-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2022 |
1.2022 |
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1.2140 |
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| 2026-07-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2140 |
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1.1976 |
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| 2026-07-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.1976 |
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1.2257 |
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| 2026-07-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2257 |
1.2257 |
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1.2433 |
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| 2026-07-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2433 |
1.2433 |
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1.2218 |
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| 2026-07-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2218 |
1.2218 |
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| 2026-07-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2277 |
1.2277 |
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1.2387 |
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-0.89% |
| 2026-07-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2387 |
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1.2425 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2425 |
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1.2364 |
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| 2026-07-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2364 |
1.2364 |
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1.2616 |
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-2.04% |
| 2026-07-01 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2663 |
1.2663 |
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-0.37% |
| 2026-06-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0188 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2475 |
1.2475 |
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1.2406 |
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009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2621 |
1.2621 |
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-1.73% |
| 2026-06-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2574 |
1.2574 |
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| 2026-06-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2574 |
1.2574 |
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1.2495 |
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| 2026-06-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2495 |
1.2495 |
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1.2655 |
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-1.28% |
| 2026-06-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2559 |
1.2559 |
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| 2026-06-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0240 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2170 |
1.2170 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
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0.00% |
| 2026-06-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2218 |
1.2218 |
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| 2026-06-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2116 |
1.2116 |
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| 2026-06-01 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2116 |
1.2116 |
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1.2199 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0170 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0213 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0111 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-05-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0144 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0308 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0164 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0153 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0182 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0330 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0157 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1816 |
1.1816 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0229 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0166 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0248 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0126 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0107 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0184 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0131 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0199 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0139 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2025-09-26 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0136 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0031 |
-0.27% |
