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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:007271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8404 -0.0199 -1.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8404
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.20%	-1.21%	-2.08%	-1.03%	7.88%	60.66%	40.32%	77.03%
同类排名	23/267	259/290	189/288	86/282	24/254	14/233	8/198	-

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.8359	-0.24%
2026-09-11	1.8404	-1.08%
2026-09-10	1.8603	-0.60%
2026-09-09	1.8715	0.14%
2026-09-08	1.8688	0.08%
2026-09-07	1.8673	0.23%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.5600	1.48%	5.89%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金档案

基金代码	007271	基金简称	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-16~2019-04-18	成立日期	2019-04-22	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郑科	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.11亿元	最近份额	2.2390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%