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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金盘中实时估值(007271)

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今天最新净值 1.8603 -0.0112 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8603
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金007271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.5600	1.48%	5.89%	0.0872%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.48%		0.0872%		0.00%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.08%	0.03%
2026-09-10	-0.60%	0.03%
2026-09-09	0.14%	0.03%
2026-09-08	0.08%	0.03%
2026-09-07	0.23%	0.03%
2026-09-04	-0.33%	0.03%
2026-09-03	0.30%	0.03%
2026-09-02	-0.71%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金007271实时估值图

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金007271实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%