鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)
今天最新净值
1.8603
-0.0112 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8603
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：郑科
近一月鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8603 |
1.8603 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8715 |
1.8715 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8688 |
1.8688 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8673 |
1.8673 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8692 |
1.8692 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8637 |
1.8637 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8839 |
1.8839 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0034 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8805 |
1.8805 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8825 |
1.8825 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8685 |
1.8685 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8631 |
1.8631 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0154 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8821 |
1.8821 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8736 |
1.8736 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8641 |
1.8641 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0371 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9012 |
1.9012 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0225 |
1.18% |
