中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

今天最新净值 0.9618 -0.0048 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9618
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0902亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9618	0.9618	-0.0072	-0.75%
2026-09-10	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9666	0.9666	-0.0048	-0.50%
2026-09-09	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9661	0.9661	0.0005	0.05%
2026-09-08	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9661	0.9661	0.0000	0.00%
2026-09-07	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9691	0.9691	-0.0030	-0.31%
2026-09-04	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9659	0.9659	0.0032	0.33%
2026-09-03	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9613	0.9613	0.0046	0.48%
2026-09-02	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9693	0.9693	-0.0080	-0.83%
2026-09-01	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9708	0.9708	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9766	0.9766	-0.0058	-0.59%

2026-08-28	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9761	0.9761	0.0005	0.05%
2026-08-27	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9730	0.9730	0.0031	0.32%
2026-08-26	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9690	0.9690	0.0040	0.41%
2026-08-25	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9681	0.9681	0.0009	0.09%
2026-08-24	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9695	0.9695	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9687	0.9687	0.0008	0.08%
2026-08-20	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9639	0.9639	0.0048	0.50%
2026-08-19	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9715	0.9715	-0.0076	-0.78%
2026-08-18	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9730	0.9730	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9679	0.9679	0.0051	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%