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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

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今天最新净值 0.9546 -0.0072 -0.75% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9546
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0902亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9546 0.9546 -0.0031 -0.32%
2026-09-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9618 0.9618 -0.0072 -0.75%
2026-09-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9666 0.9666 -0.0048 -0.50%
2026-09-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2026-09-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2026-09-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2026-09-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33%
2026-09-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9613 0.9613 0.0046 0.48%
2026-09-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9693 0.9693 -0.0080 -0.83%
2026-09-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9708 0.9708 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9766 0.9766 -0.0058 -0.59%
2026-08-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2026-08-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32%
2026-08-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2026-08-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9681 0.9681 0.0009 0.09%
2026-08-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9687 0.9687 0.0008 0.08%
2026-08-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9639 0.9639 0.0048 0.50%
2026-08-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9715 0.9715 -0.0076 -0.78%
2026-08-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9679 0.9679 0.0051 0.53%
2026-08-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9683 0.9683 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9718 0.9718 -0.0035 -0.36%
2026-08-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22%
2026-08-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9743 0.9743 -0.0046 -0.47%
2026-08-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9686 0.9686 0.0057 0.59%
2026-08-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36%
2026-08-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2026-08-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9559 0.9559 0.0091 0.95%
2026-08-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9512 0.9512 0.0047 0.49%
2026-08-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9463 0.9463 0.0053 0.56%
2026-07-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9479 0.9479 -0.0016 -0.17%
2026-07-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9427 0.9427 0.0052 0.55%
2026-07-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9556 0.9556 -0.0129 -1.37%
2026-07-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9468 0.9468 0.0088 0.93%
2026-07-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9619 0.9619 -0.0151 -1.59%
2026-07-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9603 0.9603 0.0016 0.17%
2026-07-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9628 0.9628 -0.0025 -0.26%
2026-07-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9490 0.9490 0.0138 1.43%
2026-07-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9455 0.9455 0.0035 0.37%
2026-07-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9715 0.9715 -0.0260 -2.75%
2026-07-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9828 0.9828 -0.0113 -1.16%
2026-07-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9856 0.9856 -0.0028 -0.28%
2026-07-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9716 0.9716 0.0140 1.42%
2026-07-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9944 0.9944 -0.0228 -2.35%
2026-07-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 1.0054 1.0054 -0.0110 -1.11%
2026-07-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9894 0.9894 0.0160 1.59%
2026-07-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9943 0.9943 -0.0049 -0.49%
2026-07-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 1.0078 1.0078 -0.0135 -1.36%
2026-07-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0100 1.0100 -0.0022 -0.22%
2026-07-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0038 1.0038 0.0062 0.62%
2026-07-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0282 1.0282 -0.0244 -2.43%
2026-07-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0173 1.0173 0.0111 1.08%
2026-06-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0115 1.0115 0.0058 0.57%
2026-06-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0364 1.0364 -0.0249 -2.46%
2026-06-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0229 1.0229 0.0135 1.30%
2026-06-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0144 1.0144 0.0085 0.84%
2026-06-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0320 1.0320 -0.0176 -1.74%
2026-06-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0208 1.0208 0.0112 1.09%
2026-06-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0105 1.0105 0.0103 1.01%
2026-06-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0018 1.0018 0.0087 0.87%
2026-06-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9974 0.9974 0.0044 0.44%
2026-06-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9696 0.9696 0.0278 2.79%
2026-06-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2026-06-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2026-06-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9764 0.9764 -0.0102 -1.06%
2026-06-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9539 0.9539 0.0225 2.30%
2026-06-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9808 0.9808 -0.0269 -2.82%
2026-06-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9972 0.9972 -0.0164 -1.67%
2026-06-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19%
2026-06-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9943 0.9943 0.0048 0.48%
2026-06-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9809 0.9809 0.0134 1.35%
2026-06-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9943 0.9943 -0.0134 -1.37%
2026-05-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 1.0084 1.0084 -0.0141 -1.42%
2026-05-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0016 1.0016 0.0068 0.68%
2026-05-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0121 1.0121 -0.0105 -1.04%
2026-05-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0147 1.0147 -0.0026 -0.26%
2026-05-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0042 1.0042 0.0105 1.03%
2026-05-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9852 0.9852 0.0190 1.89%
2026-05-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 1.0087 1.0087 -0.0235 -2.39%
2026-05-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0011 1.0011 0.0076 0.76%
2026-05-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9946 0.9946 0.0065 0.65%
2026-05-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9980 0.9980 -0.0034 -0.34%
2026-05-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0104 1.0104 -0.0124 -1.24%
2026-05-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0281 1.0281 -0.0177 -1.75%
2026-05-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0206 1.0206 0.0075 0.73%
2026-05-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0098 1.0098 0.0114 1.12%
2026-05-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0146 1.0146 -0.0048 -0.47%
2026-05-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0037 1.0037 0.0109 1.07%
2026-05-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9898 0.9898 0.0139 1.38%
2026-04-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9797 0.9797 -0.0057 -0.58%
2026-04-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9782 0.9782 0.0015 0.15%
2026-04-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9805 0.9805 -0.0023 -0.23%
2026-04-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9905 0.9905 -0.0100 -1.01%
2026-04-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9833 0.9833 0.0072 0.73%
2026-04-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2026-04-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9793 0.9793 0.0035 0.36%
2026-04-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2026-04-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9662 0.9662 0.0131 1.34%
2026-04-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2026-04-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9603 0.9603 0.0082 0.85%
2026-04-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9600 0.9600 0.0003 0.03%
2026-04-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9504 0.9504 0.0096 1.00%
2026-04-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9539 0.9539 -0.0035 -0.37%
2026-04-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9225 0.9225 0.0314 3.29%
2026-04-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9198 0.9198 0.0027 0.29%
2026-04-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9230 0.9230 -0.0032 -0.35%
2026-04-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9325 0.9325 -0.0095 -1.02%
2026-04-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9142 0.9142 0.0183 1.96%
2026-03-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9270 0.9270 -0.0128 -1.40%
2026-03-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2026-03-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9173 0.9173 0.0096 1.04%
2026-03-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9303 0.9303 -0.0130 -1.42%
2026-03-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9160 0.9160 0.0143 1.54%
2026-03-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.8998 0.8998 0.0162 1.77%
2026-03-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9297 0.9297 -0.0299 -3.32%
2026-03-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9355 0.9355 -0.0058 -0.62%
2026-03-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9559 0.9559 -0.0204 -2.18%
2026-03-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9508 0.9508 0.0051 0.54%
2026-03-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9628 0.9628 -0.0120 -1.26%
2026-03-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9644 0.9644 -0.0016 -0.17%
2026-03-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9708 0.9708 -0.0064 -0.66%
2026-03-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9753 0.9753 -0.0045 -0.46%
2026-03-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9731 0.9731 0.0022 0.23%
2026-03-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9558 0.9558 0.0173 1.78%
2026-03-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9680 0.9680 -0.0122 -1.28%
2026-03-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9611 0.9611 0.0069 0.72%
2026-03-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9555 0.9555 0.0056 0.59%
2026-03-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9657 0.9657 -0.0102 -1.06%
2026-03-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9894 0.9894 -0.0237 -2.45%
2026-03-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9927 0.9927 -0.0033 -0.33%
2026-02-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9899 0.9899 0.0028 0.28%
2026-02-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9923 0.9923 -0.0024 -0.24%
2026-02-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9836 0.9836 0.0087 0.88%
2026-02-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9747 0.9747 0.0089 0.91%
2026-02-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9877 0.9877 -0.0130 -1.33%
2026-02-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9858 0.9858 0.0019 0.19%
2026-02-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2026-02-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9851 0.9851 0.0007 0.07%
2026-02-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9700 0.9700 0.0151 1.53%
2026-02-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9717 0.9717 -0.0017 -0.17%
2026-02-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9806 0.9806 -0.0089 -0.91%
2026-02-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9757 0.9757 0.0049 0.50%
2026-02-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9620 0.9620 0.0137 1.40%
2026-02-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9874 0.9874 -0.0254 -2.64%
2026-01-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9972 0.9972 -0.0098 -0.99%
2026-01-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9893 0.9893 0.0082 0.83%
2026-01-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9872 0.9872 0.0021 0.21%
2026-01-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9899 0.9899 -0.0027 -0.27%
2026-01-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9867 0.9867 0.0032 0.32%
2026-01-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9850 0.9850 0.0017 0.17%
2026-01-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61%
2026-01-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2026-01-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9796 0.9796 0.0018 0.18%
2026-01-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9794 0.9794 0.0002 0.02%
2026-01-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9762 0.9762 0.0032 0.33%
2026-01-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9748 0.9748 0.0014 0.14%
2026-01-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9813 0.9813 -0.0065 -0.66%
2026-01-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9744 0.9744 0.0069 0.71%
2026-01-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9690 0.9690 0.0054 0.56%
2026-01-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9747 0.9747 -0.0057 -0.58%
2026-01-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9765 0.9765 -0.0018 -0.18%
2026-01-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9620 0.9620 0.0145 1.48%
2026-01-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9448 0.9448 0.0172 1.79%
2025-12-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9500 0.9500 -0.0052 -0.55%
2025-12-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9477 0.9477 0.0023 0.24%
2025-12-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9532 0.9532 -0.0055 -0.58%
2025-12-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9515 0.9515 0.0017 0.18%
2025-12-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9494 0.9494 0.0021 0.22%
2025-12-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9462 0.9462 0.0032 0.34%
2025-12-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9464 0.9464 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9391 0.9391 0.0073 0.78%
2025-12-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9334 0.9334 0.0057 0.61%
2025-12-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9398 0.9398 -0.0064 -0.68%
2025-12-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9245 0.9245 0.0153 1.63%
2025-12-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9339 0.9339 -0.0094 -1.01%
2025-12-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9391 0.9391 -0.0052 -0.55%
2025-12-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9314 0.9314 0.0077 0.82%
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2025-12-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9379 0.9379 0.0029 0.31%
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2025-12-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9344 0.9344 0.0084 0.90%
2025-12-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9260 0.9260 0.0084 0.90%
2025-12-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-12-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9302 0.9302 -0.0053 -0.57%
2025-12-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9346 0.9346 -0.0044 -0.47%
2025-12-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-11-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9250 0.9250 0.0037 0.40%
2025-11-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9185 0.9185 0.0075 0.81%
2025-11-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9099 0.9099 0.0086 0.94%
2025-11-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9066 0.9066 0.0033 0.36%
2025-11-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9294 0.9294 -0.0228 -2.51%
2025-11-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9320 0.9320 -0.0026 -0.28%
2025-11-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9312 0.9312 0.0008 0.09%
2025-11-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9398 0.9398 -0.0086 -0.92%
2025-11-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9454 0.9454 -0.0056 -0.59%
2025-11-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9600 0.9600 -0.0146 -1.54%
2025-11-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9517 0.9517 0.0083 0.87%
2025-11-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9511 0.9511 0.0006 0.06%
2025-11-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9569 0.9569 -0.0058 -0.61%
2025-11-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9500 0.9500 0.0069 0.73%
2025-11-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9558 0.9558 -0.0058 -0.61%
2025-11-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9440 0.9440 0.0118 1.23%
2025-11-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9413 0.9413 0.0027 0.29%
2025-11-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9519 0.9519 -0.0106 -1.13%
2025-11-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-10-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9577 0.9577 -0.0076 -0.79%
2025-10-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9669 0.9669 -0.0092 -0.96%
2025-10-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9538 0.9538 0.0131 1.35%
2025-10-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9596 0.9596 -0.0058 -0.60%
2025-10-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9490 0.9490 0.0106 1.10%
2025-10-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9374 0.9374 0.0116 1.22%
2025-10-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9375 0.9375 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-10-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9280 0.9280 0.0155 1.64%
2025-10-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9212 0.9212 0.0068 0.74%
2025-10-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9429 0.9429 -0.0217 -2.36%
2025-10-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9445 0.9445 -0.0016 -0.17%
2025-10-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9296 0.9296 0.0149 1.58%
2025-10-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9470 0.9470 -0.0174 -1.87%
2025-10-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.95%
2025-10-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9719 0.9719 -0.0159 -1.66%
2025-09-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9608 0.9608 -0.0111 -1.16%
2025-09-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2025-09-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9517 0.9517 0.0071 0.75%
2025-09-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9530 0.9530 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9458 0.9458 0.0072 0.76%
2025-09-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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