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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2060五年持有(FOF)) - 基金主页(代码:018837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1769 -0.0084 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1769
成立日期：2023-07-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.40%	-2.54%	-3.66%	-4.28%	-1.50%	43.65%	23.20%	24.02%
同类排名	176/212	171/224	109/224	86/224	172/208	125/180	99/149	-

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1741	-0.24%
2026-09-14	1.1769	-0.71%
2026-09-11	1.1853	-0.92%
2026-09-10	1.1963	-0.76%
2026-09-09	1.2054	0.12%
2026-09-08	1.2039	-0.31%

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	18.7500	1.74%	2.63%
00700	腾讯控股	0.7300	1.53%	3.53%
688256	寒武纪	0.1300	0.61%	5.89%
300308	中际旭创	0.1700	0.48%	0.60%
300502	新易盛	0.2200	0.48%	1.64%
600115	中国东航	20.9400	0.44%	3.72%
600372	中航机载	6.7200	0.43%	3.03%
600519	贵州茅台	0.0600	0.43%	-0.05%
601799	星宇股份	0.6200	0.37%	0.00%

广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金档案

基金代码	018837	基金简称	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-07-24	成立日期	2023-07-26	基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.5773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%