广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2060五年持有(FOF))基金净值查询(018837)

今天最新净值 1.1853 -0.0110 -0.92% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1853
成立日期：2023-07-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2060五年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1853	1.1853	-0.0084	-0.71%
2026-09-11	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1963	1.1963	-0.0110	-0.92%
2026-09-10	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2054	1.2054	-0.0091	-0.76%
2026-09-09	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2039	1.2039	0.0015	0.12%
2026-09-08	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2076	1.2076	-0.0037	-0.31%
2026-09-07	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.1963	1.1963	0.0113	0.94%
2026-09-04	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1977	1.1977	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1936	1.1936	0.0041	0.34%
2026-09-02	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1936	1.1936	1.2085	1.2085	-0.0149	-1.25%
2026-09-01	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2168	1.2168	-0.0083	-0.68%

2026-08-31	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2176	1.2176	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2234	1.2234	-0.0058	-0.47%
2026-08-27	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2103	1.2103	0.0131	1.08%
2026-08-26	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2019	1.2019	0.0084	0.70%
2026-08-25	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2024	1.2024	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2192	1.2192	-0.0168	-1.40%
2026-08-21	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2109	1.2109	0.0083	0.69%
2026-08-20	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2028	1.2028	0.0081	0.67%
2026-08-19	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2418	1.2418	-0.0390	-3.24%
2026-08-18	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2473	1.2473	-0.0055	-0.44%
2026-08-17	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2216	1.2216	0.0257	2.06%
2026-08-14	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2191	1.2191	0.0025	0.21%
2026-08-13	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2262	1.2262	-0.0071	-0.58%
2026-08-12	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2171	1.2171	0.0091	0.75%
2026-08-11	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2294	1.2294	-0.0123	-1.01%

2026-08-10	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2221	1.2221	0.0073	0.60%
2026-08-07	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2077	1.2077	0.0144	1.18%
2026-08-06	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2090	1.2090	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.1818	1.1818	0.0272	2.25%
2026-08-04	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1613	1.1613	0.0205	1.73%
2026-08-03	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1723	1.1723	-0.0110	-0.94%
2026-07-31	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1519	1.1519	0.0204	1.74%
2026-07-30	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1770	1.1770	-0.0251	-2.18%
2026-07-29	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1714	1.1714	0.0056	0.48%
2026-07-28	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.2076	1.2076	-0.0362	-3.09%
2026-07-27	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.1862	1.1862	0.0214	1.77%
2026-07-24	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1862	1.1862	1.2050	1.2050	-0.0188	-1.58%
2026-07-23	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2014	1.2014	0.0036	0.30%
2026-07-22	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2074	1.2074	-0.0060	-0.50%
2026-07-21	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1649	1.1649	0.0425	3.52%
2026-07-20	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1676	1.1676	-0.0027	-0.23%
2026-07-17	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1676	1.1676	1.2146	1.2146	-0.0470	-4.03%
2026-07-16	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2355	1.2355	-0.0209	-1.72%
2026-07-15	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2455	1.2455	-0.0100	-0.80%
2026-07-14	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2317	1.2317	0.0138	1.11%
2026-07-13	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2704	1.2704	-0.0387	-3.14%
2026-07-10	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2881	1.2881	-0.0177	-1.39%
2026-07-09	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2881	1.2881	1.2611	1.2611	0.0270	2.10%
2026-07-08	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2663	1.2663	-0.0052	-0.41%
2026-07-07	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2778	1.2778	-0.0115	-0.90%
2026-07-06	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2816	1.2816	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2713	1.2713	0.0103	0.81%
2026-07-02	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3030	1.3030	-0.0317	-2.49%
2026-07-01	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3030	1.3030	1.3055	1.3055	-0.0025	-0.19%
2026-06-30	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3055	1.3055	1.2869	1.2869	0.0186	1.42%
2026-06-29	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2869	1.2869	1.2688	1.2688	0.0181	1.41%
2026-06-26	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2688	1.2688	1.2907	1.2907	-0.0219	-1.73%
2026-06-25	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2907	1.2907	1.2838	1.2838	0.0069	0.54%
2026-06-24	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2838	1.2838	1.2702	1.2702	0.0136	1.06%
2026-06-23	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2702	1.2702	1.3002	1.3002	-0.0300	-2.36%
2026-06-22	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3002	1.3002	1.2813	1.2813	0.0189	1.45%
2026-06-18	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2813	1.2813	1.2747	1.2747	0.0066	0.52%
2026-06-17	018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2616	1.2616	0.0131	1.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%