中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

今天最新净值 0.9949 -0.0047 -0.47% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9949	0.9949	-0.0079	-0.80%
2026-09-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9996	0.9996	-0.0047	-0.47%
2026-09-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9984	0.9984	0.0012	0.12%
2026-09-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9964	0.9964	0.0020	0.20%
2026-09-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9911	0.9911	0.0053	0.53%
2026-09-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9903	0.9903	0.0008	0.08%
2026-09-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9878	0.9878	0.0025	0.25%
2026-09-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9955	0.9955	-0.0077	-0.77%
2026-09-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9994	0.9994	-0.0039	-0.39%
2026-08-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%

2026-08-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0016	1.0016	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9953	0.9953	0.0063	0.63%
2026-08-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9920	0.9920	0.0033	0.33%
2026-08-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9921	0.9921	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9974	0.9974	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9937	0.9937	0.0037	0.37%
2026-08-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9882	0.9882	0.0055	0.56%
2026-08-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	1.0046	1.0046	-0.0164	-1.66%
2026-08-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0090	1.0090	-0.0044	-0.44%
2026-08-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	0.9987	0.9987	0.0103	1.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%