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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

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今天最新净值 0.9949 -0.0047 -0.47% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9949
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6373亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9996 0.9996 -0.0047 -0.47%
2026-09-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2026-09-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9964 0.9964 0.0020 0.20%
2026-09-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9911 0.9911 0.0053 0.53%
2026-09-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9903 0.9903 0.0008 0.08%
2026-09-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9878 0.9878 0.0025 0.25%
2026-09-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9955 0.9955 -0.0077 -0.77%
2026-09-01 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9994 0.9994 -0.0039 -0.39%
2026-08-31 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2026-08-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0016 1.0016 -0.0026 -0.26%
2026-08-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9953 0.9953 0.0063 0.63%
2026-08-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9920 0.9920 0.0033 0.33%
2026-08-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9974 0.9974 -0.0053 -0.53%
2026-08-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9937 0.9937 0.0037 0.37%
2026-08-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9882 0.9882 0.0055 0.56%
2026-08-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 1.0046 1.0046 -0.0164 -1.66%
2026-08-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0090 1.0090 -0.0044 -0.44%
2026-08-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 0.9987 0.9987 0.0103 1.03%
2026-08-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9955 0.9955 0.0032 0.32%
2026-08-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9981 0.9981 -0.0026 -0.26%
2026-08-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9929 0.9929 0.0052 0.52%
2026-08-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9970 0.9970 -0.0041 -0.41%
2026-08-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9948 0.9948 0.0022 0.22%
2026-08-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9869 0.9869 0.0079 0.80%
2026-08-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2026-08-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9776 0.9776 0.0090 0.92%
2026-08-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9675 0.9675 0.0101 1.04%
2026-08-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9718 0.9718 -0.0043 -0.44%
2026-07-31 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9619 0.9619 0.0099 1.02%
2026-07-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9666 0.9666 -0.0047 -0.49%
2026-07-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9670 0.9670 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9861 0.9861 -0.0191 -1.98%
2026-07-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9783 0.9783 0.0078 0.80%
2026-07-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9902 0.9902 -0.0119 -1.22%
2026-07-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2026-07-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9928 0.9928 -0.0034 -0.34%
2026-07-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9713 0.9713 0.0215 2.17%
2026-07-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2026-07-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9951 0.9951 -0.0225 -2.31%
2026-07-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0106 1.0106 -0.0155 -1.56%
2026-07-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0153 1.0153 -0.0047 -0.46%
2026-07-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0052 1.0052 0.0101 1.00%
2026-07-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0215 1.0215 -0.0163 -1.62%
2026-07-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0312 1.0312 -0.0097 -0.94%
2026-07-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0197 1.0197 0.0115 1.12%
2026-07-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0232 1.0232 -0.0035 -0.34%
2026-07-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0300 1.0300 -0.0068 -0.66%
2026-07-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2026-07-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0279 1.0279 0.0020 0.19%
2026-07-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0438 1.0438 -0.0159 -1.55%
2026-07-01 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0488 1.0488 -0.0050 -0.48%
2026-06-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0427 1.0427 0.0061 0.59%
2026-06-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0353 1.0353 0.0074 0.71%
2026-06-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0573 1.0573 -0.0220 -2.12%
2026-06-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0465 1.0465 0.0108 1.03%
2026-06-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0414 1.0414 0.0051 0.49%
2026-06-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0637 1.0637 -0.0223 -2.14%
2026-06-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0524 1.0524 0.0113 1.07%
2026-06-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0471 1.0471 0.0053 0.51%
2026-06-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0421 1.0421 0.0050 0.48%
2026-06-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0416 1.0416 0.0005 0.05%
2026-06-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0263 1.0263 0.0153 1.47%
2026-06-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0210 1.0210 0.0053 0.52%
2026-06-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0192 1.0192 0.0018 0.18%
2026-06-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0288 1.0288 -0.0096 -0.94%
2026-06-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0209 1.0209 0.0079 0.77%
2026-06-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0343 1.0343 -0.0134 -1.31%
2026-06-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0427 1.0427 -0.0084 -0.81%
2026-06-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0470 1.0470 -0.0043 -0.41%
2026-06-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2026-06-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0439 1.0439 0.0023 0.22%
2026-06-01 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0409 1.0409 0.0030 0.29%
2026-05-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0391 1.0391 0.0018 0.17%
2026-05-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0392 1.0392 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2026-05-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0403 1.0403 -0.0023 -0.22%
2026-05-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0305 1.0305 0.0098 0.95%
2026-05-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0253 1.0253 0.0052 0.51%
2026-05-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2026-05-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2026-05-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2026-05-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0283 1.0283 -0.0032 -0.31%
2026-05-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0333 1.0333 -0.0050 -0.48%
2026-05-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0357 1.0357 -0.0024 -0.23%
2026-05-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2026-05-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0357 1.0357 -0.0016 -0.15%
2026-05-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0305 1.0305 0.0052 0.50%
2026-05-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0266 1.0266 0.0041 0.40%
2026-05-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0208 1.0208 0.0058 0.57%
2026-04-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0193 1.0193 0.0013 0.13%
2026-04-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0208 1.0208 0.0007 0.07%
2026-04-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13%
2026-04-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0158 1.0158 0.0049 0.48%
2026-04-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2026-04-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0080 1.0080 0.0048 0.48%
2026-04-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0058 1.0058 0.0028 0.28%
2026-04-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0101 1.0101 -0.0043 -0.43%
2026-04-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 0.9955 0.9955 0.0146 1.45%
2026-04-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2026-04-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 1.0007 1.0007 -0.0066 -0.66%
2026-04-01 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9904 0.9904 0.0103 1.03%
2026-03-31 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9942 0.9942 -0.0016 -0.16%
2026-03-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.16%
2026-03-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9967 0.9967 -0.0041 -0.41%
2026-03-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9913 0.9913 0.0054 0.54%
2026-03-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9832 0.9832 0.0081 0.82%
2026-03-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9989 0.9989 -0.0157 -1.60%
2026-03-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0046 1.0046 -0.0057 -0.57%
2026-03-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0130 1.0130 -0.0084 -0.83%
2026-03-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0106 1.0106 0.0024 0.24%
2026-03-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0123 1.0123 -0.0017 -0.17%
2026-03-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0158 1.0158 -0.0032 -0.32%
2026-03-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0179 1.0179 -0.0021 -0.21%
2026-03-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0131 1.0131 0.0052 0.51%
2026-03-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0196 1.0196 -0.0065 -0.64%
2026-03-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2026-03-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0145 1.0145 0.0034 0.34%
2026-03-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0193 1.0193 -0.0048 -0.47%
2026-03-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0236 1.0236 -0.0043 -0.42%
2026-03-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2026-02-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2026-02-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2026-02-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0277 1.0277 -0.0028 -0.27%
2026-02-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10%
2026-02-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2026-02-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2026-02-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0200 1.0200 0.0074 0.73%
2026-02-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0237 1.0237 -0.0037 -0.36%
2026-02-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0272 1.0272 -0.0035 -0.34%
2026-02-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2026-02-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0175 1.0175 0.0081 0.79%
2026-02-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0264 1.0264 -0.0089 -0.87%
2026-01-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0311 1.0311 -0.0047 -0.46%
2026-01-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2026-01-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0274 1.0274 0.0031 0.30%
2026-01-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2026-01-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2026-01-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0242 1.0242 0.0018 0.18%
2026-01-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0217 1.0217 0.0025 0.24%
2026-01-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0189 1.0189 0.0028 0.27%
2026-01-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0208 1.0208 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0231 1.0231 -0.0023 -0.22%
2026-01-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2026-01-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0202 1.0202 0.0032 0.31%
2026-01-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0187 1.0187 0.0015 0.15%
2026-01-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0197 1.0197 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0217 1.0217 -0.0020 -0.20%
2026-01-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0178 1.0178 0.0039 0.38%
2026-01-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0130 1.0130 0.0048 0.47%
2025-12-31 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0183 1.0183 -0.0041 -0.40%
2025-12-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2025-12-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2025-12-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0143 1.0143 0.0022 0.22%
2025-12-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2025-12-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0114 1.0114 0.0019 0.19%
2025-12-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14%
2025-12-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0110 1.0110 0.0018 0.18%
2025-12-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0132 1.0132 -0.0022 -0.22%
2025-12-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0166 1.0166 -0.0034 -0.33%
2025-12-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2025-12-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0163 1.0163 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16%
2025-12-09 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0182 1.0182 -0.0035 -0.34%
2025-12-08 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2025-12-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12%
2025-12-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20%
2025-12-02 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0230 1.0230 -0.0022 -0.22%
2025-12-01 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
2025-11-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-11-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0214 1.0214 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2025-11-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2025-11-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0170 1.0170 0.0018 0.18%
2025-11-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0223 1.0223 -0.0053 -0.52%
2025-11-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2025-11-18 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0249 1.0249 -0.0029 -0.28%
2025-11-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.14%
2025-11-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0297 1.0297 -0.0034 -0.33%
2025-11-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0281 1.0281 0.0016 0.16%
2025-11-12 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0253 1.0253 0.0028 0.27%
2025-11-11 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0206 1.0206 0.0048 0.47%
2025-11-07 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20%
2025-11-05 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0228 1.0228 -0.0031 -0.30%
2025-11-03 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2025-10-29 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-10-28 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-10-27 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22%
2025-10-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2025-10-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2025-10-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22%
2025-10-20 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0177 1.0177 0.0011 0.11%
2025-10-17 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0220 1.0220 -0.0043 -0.42%
2025-10-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-10-15 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0164 1.0164 0.0037 0.36%
2025-10-14 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2025-10-13 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0195 1.0195 -0.0024 -0.24%
2025-10-10 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0230 1.0230 -0.0035 -0.34%
2025-09-26 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0156 1.0156 0.0018 0.18%
2025-09-23 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-09-22 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10%
2025-09-16 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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