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光大欣鑫混合C(光大欣鑫C) - 基金主页(代码:001904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5380 0.0000 0.00% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) 1.5564 -0.0036 -0.2302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7640
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0843亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.22%	-	-0.06%	8.92%	-3.75%	30.12%	16.60%	87.83%
同类排名	1870/2289	723/2319	798/2310	167/2299	1810/2271	1376/2180	1253/2100	-

光大欣鑫混合C(001904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-08	1.5380	0.00%
2026-09-07	1.5380	0.00%
2026-09-04	1.5380	0.00%
2026-09-03	1.5380	0.00%
2026-09-02	1.5380	0.00%
2026-09-01	1.5380	-0.06%

光大欣鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	分红	每份派现金0.0260元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0520元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-28	分红	每份派现金0.0440元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	分红	每份派现金0.0430元
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-26	分红	每份派现金0.0120元

光大欣鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	8.00%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	7.85%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	7.74%	0.53%
601377	兴业证券	0.0000	6.57%	1.00%
600036	招商银行	0.0000	6.37%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	5.86%	1.83%
601318	中国平安	0.0000	5.52%	1.13%
000001	平安银行	0.0000	5.09%	4.11%
000776	广发证券	0.0000	4.38%	0.55%
601881	中国银河	0.0000	4.20%	0.61%

光大欣鑫混合C(001904)基金档案

基金代码	001904	基金简称	光大欣鑫混合C	基金全称
发行日期	2015-11-12~2015-11-13	成立日期	2015-11-16	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈栋	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%