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中欧睿智精选一年混合(FOF) - 基金主页(代码:012282)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8594 0.0010 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8594
成立日期：2021-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7025亿
最近资产：15.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊侯丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.12%	-3.46%	-5.44%	-6.08%	-10.19%	39.53%	13.18%	-4.91%
同类排名	195/212	205/224	195/224	61/224	191/208	137/180	126/149	-

中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8521	-0.85%
2026-09-14	0.8594	0.12%
2026-09-11	0.8584	-1.40%
2026-09-10	0.8704	-0.87%
2026-09-09	0.8780	-0.52%
2026-09-08	0.8826	-0.25%

中欧睿智精选一年混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	11.2000	3.49%	-1.24%
002244	滨江集团	129.1400	0.98%	1.96%
001979	招商蛇口	139.4800	0.91%	1.14%
000858	五粮液	3.9500	0.32%	1.11%
000568	泸州老窖	3.1700	0.26%	0.93%
001280	中国铀业	0.2300	0.01%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.00%	0.70%

中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金档案

基金代码	012282	基金简称	中欧睿智精选一年混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-06-17~2021-06-23	成立日期	2021-06-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	桑磊侯丹琳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	15.49亿元	最近份额	21.7025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%