中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

今天最新净值 0.8704 -0.0076 -0.87% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8704
成立日期：2021-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7025亿
最近资产：15.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8584	0.8584	0.8704	0.8704	-0.0120	-1.40%
2026-09-10	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8704	0.8704	0.8780	0.8780	-0.0076	-0.87%
2026-09-09	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8780	0.8780	0.8826	0.8826	-0.0046	-0.52%
2026-09-08	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8826	0.8826	0.8848	0.8848	-0.0022	-0.25%
2026-09-07	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8848	0.8848	0.8849	0.8849	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8849	0.8849	0.8795	0.8795	0.0054	0.61%
2026-09-03	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8795	0.8795	0.8749	0.8749	0.0046	0.53%
2026-09-02	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8749	0.8749	0.8859	0.8859	-0.0110	-1.26%
2026-09-01	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8859	0.8859	0.8875	0.8875	-0.0016	-0.18%
2026-08-31	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8875	0.8875	0.8953	0.8953	-0.0078	-0.87%

2026-08-28	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8953	0.8953	0.8976	0.8976	-0.0023	-0.26%
2026-08-27	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8976	0.8976	0.8960	0.8960	0.0016	0.18%
2026-08-26	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8960	0.8960	0.8877	0.8877	0.0083	0.93%
2026-08-25	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8877	0.8877	0.8869	0.8869	0.0008	0.09%
2026-08-24	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8869	0.8869	0.8966	0.8966	-0.0097	-1.09%
2026-08-21	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8966	0.8966	0.8979	0.8979	-0.0013	-0.14%
2026-08-20	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8979	0.8979	0.8918	0.8918	0.0061	0.68%
2026-08-19	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8918	0.8918	0.9061	0.9061	-0.0143	-1.60%
2026-08-18	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9061	0.9061	0.9081	0.9081	-0.0020	-0.22%
2026-08-17	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9081	0.9081	0.9011	0.9011	0.0070	0.78%
2026-08-14	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9011	0.9011	0.9070	0.9070	-0.0059	-0.65%
2026-08-13	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9070	0.9070	0.9113	0.9113	-0.0043	-0.47%
2026-08-12	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9113	0.9113	0.9053	0.9053	0.0060	0.66%
2026-08-11	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9053	0.9053	0.9094	0.9094	-0.0041	-0.45%
2026-08-10	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9094	0.9094	0.9004	0.9004	0.0090	0.99%

2026-08-07	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9004	0.9004	0.8933	0.8933	0.0071	0.79%
2026-08-06	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8933	0.8933	0.8997	0.8997	-0.0064	-0.71%
2026-08-05	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8997	0.8997	0.8915	0.8915	0.0082	0.92%
2026-08-04	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8915	0.8915	0.8879	0.8879	0.0036	0.41%
2026-08-03	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8879	0.8879	0.8906	0.8906	-0.0027	-0.30%
2026-07-31	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8906	0.8906	0.8867	0.8867	0.0039	0.44%
2026-07-30	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8867	0.8867	0.8888	0.8888	-0.0021	-0.24%
2026-07-29	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8888	0.8888	0.8750	0.8750	0.0138	1.55%
2026-07-28	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8750	0.8750	0.8836	0.8836	-0.0086	-0.98%
2026-07-27	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8836	0.8836	0.8701	0.8701	0.0135	1.53%
2026-07-24	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8701	0.8701	0.8879	0.8879	-0.0178	-2.05%
2026-07-23	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8879	0.8879	0.8818	0.8818	0.0061	0.69%
2026-07-22	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8818	0.8818	0.8860	0.8860	-0.0042	-0.47%
2026-07-21	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8860	0.8860	0.8771	0.8771	0.0089	1.01%
2026-07-20	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8771	0.8771	0.8596	0.8596	0.0175	2.00%
2026-07-17	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8596	0.8596	0.8857	0.8857	-0.0261	-3.04%
2026-07-16	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8857	0.8857	0.8883	0.8883	-0.0026	-0.29%
2026-07-15	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8883	0.8883	0.8739	0.8739	0.0144	1.62%
2026-07-14	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8739	0.8739	0.8627	0.8627	0.0112	1.28%
2026-07-13	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8627	0.8627	0.8761	0.8761	-0.0134	-1.55%
2026-07-10	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8761	0.8761	0.8794	0.8794	-0.0033	-0.38%
2026-07-09	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8794	0.8794	0.8745	0.8745	0.0049	0.56%
2026-07-08	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8745	0.8745	0.8790	0.8790	-0.0045	-0.51%
2026-07-07	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8790	0.8790	0.8941	0.8941	-0.0151	-1.72%
2026-07-06	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8941	0.8941	0.8897	0.8897	0.0044	0.49%
2026-07-03	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8897	0.8897	0.8819	0.8819	0.0078	0.88%
2026-07-02	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8819	0.8819	0.8938	0.8938	-0.0119	-1.35%
2026-07-01	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8938	0.8938	0.8879	0.8879	0.0059	0.66%
2026-06-30	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8879	0.8879	0.8874	0.8874	0.0005	0.06%
2026-06-29	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8874	0.8874	0.8743	0.8743	0.0131	1.48%
2026-06-26	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8743	0.8743	0.8973	0.8973	-0.0230	-2.63%
2026-06-25	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8973	0.8973	0.8913	0.8913	0.0060	0.67%
2026-06-24	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8913	0.8913	0.8891	0.8891	0.0022	0.25%
2026-06-23	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8891	0.8891	0.9077	0.9077	-0.0186	-2.09%
2026-06-22	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9077	0.9077	0.8905	0.8905	0.0172	1.89%
2026-06-18	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8905	0.8905	0.8988	0.8988	-0.0083	-0.93%
2026-06-17	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8988	0.8988	0.9004	0.9004	-0.0016	-0.18%
2026-06-16	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9004	0.9004	0.9073	0.9073	-0.0069	-0.76%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%