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中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

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今天最新净值 0.8704 -0.0076 -0.87% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.8704
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7025亿
  • 最近资产：15.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一年中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率-9.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8780 0.8780 -0.0076 -0.87%
2026-09-09 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2026-09-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8826 0.8826 0.8848 0.8848 -0.0022 -0.25%
2026-09-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8848 0.8848 0.8849 0.8849 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8849 0.8849 0.8795 0.8795 0.0054 0.61%
2026-09-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8795 0.8795 0.8749 0.8749 0.0046 0.53%
2026-09-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8749 0.8749 0.8859 0.8859 -0.0110 -1.26%
2026-09-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8859 0.8859 0.8875 0.8875 -0.0016 -0.18%
2026-08-31 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8875 0.8875 0.8953 0.8953 -0.0078 -0.87%
2026-08-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8953 0.8953 0.8976 0.8976 -0.0023 -0.26%
2026-08-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8976 0.8976 0.8960 0.8960 0.0016 0.18%
2026-08-26 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8960 0.8960 0.8877 0.8877 0.0083 0.93%
2026-08-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8877 0.8877 0.8869 0.8869 0.0008 0.09%
2026-08-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8869 0.8869 0.8966 0.8966 -0.0097 -1.09%
2026-08-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8966 0.8966 0.8979 0.8979 -0.0013 -0.14%
2026-08-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8979 0.8979 0.8918 0.8918 0.0061 0.68%
2026-08-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8918 0.8918 0.9061 0.9061 -0.0143 -1.60%
2026-08-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9061 0.9061 0.9081 0.9081 -0.0020 -0.22%
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2026-08-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9094 0.9094 0.9004 0.9004 0.0090 0.99%
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2026-08-05 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8997 0.8997 0.8915 0.8915 0.0082 0.92%
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2026-08-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8879 0.8879 0.8906 0.8906 -0.0027 -0.30%
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2026-07-30 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8867 0.8867 0.8888 0.8888 -0.0021 -0.24%
2026-07-29 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8888 0.8888 0.8750 0.8750 0.0138 1.55%
2026-07-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8750 0.8750 0.8836 0.8836 -0.0086 -0.98%
2026-07-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8836 0.8836 0.8701 0.8701 0.0135 1.53%
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2026-07-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8771 0.8771 0.8596 0.8596 0.0175 2.00%
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2026-07-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8627 0.8627 0.8761 0.8761 -0.0134 -1.55%
2026-07-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8761 0.8761 0.8794 0.8794 -0.0033 -0.38%
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2026-07-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8745 0.8745 0.8790 0.8790 -0.0045 -0.51%
2026-07-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8790 0.8790 0.8941 0.8941 -0.0151 -1.72%
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2026-07-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8819 0.8819 0.8938 0.8938 -0.0119 -1.35%
2026-07-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8938 0.8938 0.8879 0.8879 0.0059 0.66%
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2026-06-29 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8874 0.8874 0.8743 0.8743 0.0131 1.48%
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2026-06-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8905 0.8905 0.8988 0.8988 -0.0083 -0.93%
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2026-06-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9004 0.9004 0.9073 0.9073 -0.0069 -0.76%
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2026-05-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27%
2026-05-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9411 0.9411 -0.0116 -1.25%
2026-05-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9416 0.9416 0.9380 0.9380 0.0036 0.38%
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2026-05-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9793 0.9793 -0.0034 -0.35%
2026-05-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9793 0.9793 0.9695 0.9695 0.0098 1.01%
2026-05-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9695 0.9695 0.9736 0.9736 -0.0041 -0.42%
2026-05-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9672 0.9672 0.0064 0.66%
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2026-04-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9409 0.9409 0.9435 0.9435 -0.0026 -0.28%
2026-04-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9435 0.9435 0.9458 0.9458 -0.0023 -0.24%
2026-04-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9458 0.9458 0.9474 0.9474 -0.0016 -0.17%
2026-04-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9474 0.9474 0.9527 0.9527 -0.0053 -0.56%
2026-04-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9527 0.9527 0.9491 0.9491 0.0036 0.38%
2026-04-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9491 0.9491 0.9480 0.9480 0.0011 0.12%
2026-04-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9480 0.9480 0.9481 0.9481 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9481 0.9481 0.9516 0.9516 -0.0035 -0.37%
2026-04-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9516 0.9516 0.9380 0.9380 0.0136 1.43%
2026-04-15 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9380 0.9380 0.9386 0.9386 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9386 0.9386 0.9294 0.9294 0.0092 0.99%
2026-04-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9294 0.9294 0.9303 0.9303 -0.0009 -0.10%
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2025-10-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9617 0.9617 0.9539 0.9539 0.0078 0.82%
2025-10-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9539 0.9539 0.9526 0.9526 0.0013 0.14%
2025-10-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9526 0.9526 0.9567 0.9567 -0.0041 -0.43%
2025-10-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9567 0.9567 0.9441 0.9441 0.0126 1.32%
2025-10-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9441 0.9441 0.9394 0.9394 0.0047 0.50%
2025-10-17 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9596 0.9596 -0.0202 -2.15%
2025-10-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9596 0.9596 0.9596 0.9596 0.0000 0.00%
2025-10-15 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9596 0.9596 0.9449 0.9449 0.0147 1.53%
2025-10-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9449 0.9449 0.9585 0.9585 -0.0136 -1.44%
2025-10-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9663 0.9663 -0.0078 -0.81%
2025-10-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9834 0.9834 -0.0171 -1.77%
2025-09-26 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9538 0.9538 0.9634 0.9634 -0.0096 -1.00%
2025-09-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2025-09-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9609 0.9609 0.9493 0.9493 0.0116 1.22%
2025-09-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9493 0.9493 0.9535 0.9535 -0.0042 -0.44%
2025-09-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9535 0.9535 0.9506 0.9506 0.0029 0.31%
2025-09-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19%
2025-09-16 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9512 0.9512 0.9488 0.9488 0.0024 0.25%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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