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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年) - 基金主页(代码:009385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1183 -0.0067 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.92%	-0.70%	-1.26%	-5.95%	-2.25%	20.77%	15.81%	17.81%
同类排名	220/268	122/283	68/283	262/283	230/255	209/234	118/199	-

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1093	-0.81%
2026-09-10	1.1183	-0.60%
2026-09-09	1.1250	-0.06%
2026-09-08	1.1257	0.02%
2026-09-07	1.1255	0.75%
2026-09-04	1.1171	-0.18%

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	1.8300	0.60%	1.13%
600486	扬农化工	1.1700	0.51%	-0.71%
601138	工业富联	1.7300	0.51%	2.61%
601233	桐昆股份	4.8200	0.50%	3.89%
300502	新易盛	0.1400	0.36%	1.64%
300666	江丰电子	0.4400	0.35%	4.09%
600919	江苏银行	5.1000	0.32%	2.88%
600690	海尔智家	2.0500	0.25%	-0.38%
300750	宁德时代	0.1000	0.23%	-1.24%

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金档案

基金代码	009385	基金简称	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘冬余浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿元	最近份额	1.6202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%