天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

今天最新净值 1.1183 -0.0067 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

近一年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1183	1.1183	-0.0090	-0.81%
2026-09-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1250	1.1250	-0.0067	-0.60%
2026-09-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-09-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1171	1.1171	0.0084	0.75%
2026-09-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1202	1.1202	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1277	1.1277	-0.0075	-0.67%
2026-09-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1306	1.1306	-0.0029	-0.26%
2026-08-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1275	1.1275	0.0031	0.27%

2026-08-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1216	1.1216	0.0072	0.64%
2026-08-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1146	1.1146	0.0053	0.48%
2026-08-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1250	1.1250	-0.0104	-0.93%
2026-08-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1237	1.1237	0.0013	0.12%
2026-08-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1177	1.1177	0.0060	0.54%
2026-08-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1418	1.1418	-0.0241	-2.16%
2026-08-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1458	1.1458	-0.0040	-0.35%
2026-08-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1303	1.1303	0.0155	1.35%
2026-08-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1255	1.1255	0.0048	0.43%
2026-08-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1301	1.1301	-0.0046	-0.41%
2026-08-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1234	1.1234	0.0067	0.60%
2026-08-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1277	1.1277	-0.0043	-0.38%
2026-08-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1236	1.1236	0.0041	0.36%

2026-08-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1170	1.1170	0.0066	0.59%
2026-08-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-08-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1074	1.1074	0.0093	0.84%
2026-08-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.0963	1.0963	0.0111	1.01%
2026-08-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1032	1.1032	-0.0069	-0.63%
2026-07-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0899	1.0899	0.0133	1.21%
2026-07-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1009	1.1009	-0.0110	-1.00%
2026-07-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2026-07-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1296	1.1296	-0.0295	-2.68%
2026-07-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1192	1.1192	0.0104	0.93%
2026-07-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1320	1.1320	-0.0128	-1.14%
2026-07-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1370	1.1370	-0.0050	-0.44%
2026-07-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1439	1.1439	-0.0069	-0.60%
2026-07-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1189	1.1189	0.0250	2.19%
2026-07-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1228	1.1228	-0.0039	-0.35%
2026-07-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1508	1.1508	-0.0280	-2.49%
2026-07-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1626	1.1626	-0.0118	-1.03%
2026-07-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1655	1.1655	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1519	1.1519	0.0136	1.17%
2026-07-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1712	1.1712	-0.0193	-1.68%
2026-07-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1891	1.1891	-0.0179	-1.53%
2026-07-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1668	1.1668	0.0223	1.88%
2026-07-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1716	1.1716	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1803	1.1803	-0.0087	-0.74%
2026-07-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1858	1.1858	-0.0055	-0.46%
2026-07-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1803	1.1803	0.0055	0.47%
2026-07-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.2148	1.2148	-0.0345	-2.92%
2026-07-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2225	1.2225	-0.0077	-0.63%
2026-06-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2055	1.2055	0.0170	1.39%
2026-06-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2020	1.2020	0.0035	0.29%
2026-06-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2253	1.2253	-0.0233	-1.94%
2026-06-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2116	1.2116	0.0137	1.12%
2026-06-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2042	1.2042	0.0074	0.61%
2026-06-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2269	1.2269	-0.0227	-1.89%
2026-06-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2163	1.2163	0.0106	0.87%
2026-06-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2112	1.2112	0.0051	0.42%
2026-06-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2068	1.2068	0.0044	0.36%
2026-06-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2056	1.2056	0.0012	0.10%
2026-06-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1836	1.1836	0.0220	1.82%
2026-06-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1795	1.1795	0.0041	0.35%
2026-06-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1813	1.1813	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1939	1.1939	-0.0126	-1.06%
2026-06-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1777	1.1777	0.0162	1.36%
2026-06-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1921	1.1921	-0.0144	-1.22%
2026-06-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2060	1.2060	-0.0139	-1.17%
2026-06-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2089	1.2089	-0.0029	-0.24%
2026-06-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2054	1.2054	0.0035	0.29%
2026-06-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.1968	1.1968	0.0086	0.72%
2026-06-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2008	1.2008	-0.0040	-0.33%
2026-05-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2051	1.2051	-0.0043	-0.36%
2026-05-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2028	1.2028	0.0023	0.19%
2026-05-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2067	1.2067	-0.0039	-0.32%
2026-05-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2066	1.2066	0.0001	0.01%
2026-05-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2023	1.2023	0.0043	0.36%
2026-05-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1932	1.1932	0.0091	0.76%
2026-05-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.2041	1.2041	-0.0109	-0.91%
2026-05-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2007	1.2007	0.0034	0.28%
2026-05-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2007	1.2007	0.0000	0.00%
2026-05-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2035	1.2035	-0.0028	-0.23%
2026-05-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2138	1.2138	-0.0103	-0.85%
2026-05-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2230	1.2230	-0.0092	-0.75%
2026-05-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2154	1.2154	0.0076	0.63%
2026-05-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2174	1.2174	-0.0020	-0.16%
2026-05-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2070	1.2070	0.0104	0.86%
2026-05-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2026-05-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2009	1.2009	0.0059	0.49%
2026-05-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1859	1.1859	0.0150	1.25%
2026-04-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1805	1.1805	-0.0021	-0.18%
2026-04-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1787	1.1787	0.0018	0.15%
2026-04-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-04-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1823	1.1823	-0.0037	-0.31%
2026-04-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1784	1.1784	0.0039	0.33%
2026-04-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1750	1.1750	0.0034	0.29%
2026-04-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1728	1.1728	0.0022	0.19%
2026-04-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-04-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1631	1.1631	0.0096	0.82%
2026-04-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1654	1.1654	-0.0023	-0.20%
2026-04-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1585	1.1585	0.0069	0.60%
2026-04-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1609	1.1609	-0.0024	-0.21%
2026-04-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1547	1.1547	0.0062	0.54%
2026-04-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1591	1.1591	-0.0044	-0.38%
2026-04-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1380	1.1380	0.0211	1.82%
2026-04-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1354	1.1354	0.0026	0.23%
2026-04-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1383	1.1383	-0.0029	-0.25%
2026-04-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1455	1.1455	-0.0072	-0.63%
2026-04-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1349	1.1349	0.0106	0.93%
2026-03-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1404	1.1404	-0.0055	-0.48%
2026-03-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1417	1.1417	-0.0013	-0.11%
2026-03-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1385	1.1385	0.0032	0.28%
2026-03-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1479	1.1479	-0.0094	-0.82%
2026-03-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1379	1.1379	0.0100	0.88%
2026-03-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1270	1.1270	0.0109	0.96%
2026-03-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1510	1.1510	-0.0240	-2.13%
2026-03-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1582	1.1582	-0.0072	-0.62%
2026-03-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1717	1.1717	-0.0135	-1.17%
2026-03-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1662	1.1662	0.0055	0.47%
2026-03-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1728	1.1728	-0.0066	-0.56%
2026-03-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%
2026-03-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1737	1.1737	-0.0022	-0.19%
2026-03-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1781	1.1781	-0.0044	-0.37%
2026-03-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2026-03-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1665	1.1665	0.0111	0.95%
2026-03-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1752	1.1752	-0.0087	-0.74%
2026-03-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1711	1.1711	0.0041	0.35%
2026-03-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1654	1.1654	0.0057	0.49%
2026-03-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1730	1.1730	-0.0076	-0.65%
2026-03-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1915	1.1915	-0.0185	-1.58%
2026-03-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1956	1.1956	-0.0041	-0.34%
2026-02-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1971	1.1971	-0.0015	-0.13%
2026-02-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1953	1.1953	0.0018	0.15%
2026-02-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1921	1.1921	0.0032	0.27%
2026-02-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1825	1.1825	0.0096	0.81%
2026-02-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1878	1.1878	-0.0053	-0.45%
2026-02-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1859	1.1859	0.0019	0.16%
2026-02-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1863	1.1863	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1838	1.1838	0.0025	0.21%
2026-02-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1711	1.1711	0.0127	1.08%
2026-02-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1737	1.1737	-0.0026	-0.22%
2026-02-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1793	1.1793	-0.0056	-0.47%
2026-02-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1754	1.1754	0.0039	0.33%
2026-02-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1634	1.1634	0.0120	1.03%
2026-02-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1875	1.1875	-0.0241	-2.07%
2026-01-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1965	1.1965	-0.0090	-0.75%
2026-01-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1932	1.1932	0.0033	0.28%
2026-01-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1827	1.1827	0.0105	0.88%
2026-01-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1771	1.1771	0.0056	0.48%
2026-01-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1782	1.1782	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-01-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-01-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1664	1.1664	0.0078	0.67%
2026-01-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1677	1.1677	-0.0013	-0.11%
2026-01-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1655	1.1655	0.0022	0.19%
2026-01-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1638	1.1638	0.0017	0.15%
2026-01-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1618	1.1618	0.0020	0.17%
2026-01-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1613	1.1613	0.0005	0.04%
2026-01-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1640	1.1640	-0.0027	-0.23%
2026-01-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1572	1.1572	0.0068	0.59%
2026-01-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1540	1.1540	0.0032	0.28%
2026-01-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1587	1.1587	-0.0047	-0.41%
2026-01-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1558	1.1558	0.0029	0.25%
2026-01-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1466	1.1466	0.0092	0.80%
2026-01-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1310	1.1310	0.0156	1.36%
2025-12-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1350	1.1350	-0.0040	-0.35%
2025-12-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1344	1.1344	0.0006	0.05%
2025-12-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1367	1.1367	-0.0023	-0.20%
2025-12-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2025-12-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1346	1.1346	0.0020	0.18%
2025-12-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1315	1.1315	0.0031	0.27%
2025-12-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1317	1.1317	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1262	1.1262	0.0055	0.49%
2025-12-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1192	1.1192	0.0070	0.63%
2025-12-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1215	1.1215	-0.0023	-0.21%
2025-12-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1131	1.1131	0.0084	0.75%
2025-12-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1241	1.1241	-0.0110	-0.98%
2025-12-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1320	1.1320	-0.0079	-0.70%
2025-12-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1258	1.1258	0.0062	0.55%
2025-12-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1309	1.1309	-0.0051	-0.45%
2025-12-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1298	1.1298	0.0011	0.10%
2025-12-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1338	1.1338	-0.0040	-0.35%
2025-12-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1304	1.1304	0.0034	0.30%
2025-12-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1247	1.1247	0.0057	0.51%
2025-12-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1226	1.1226	0.0021	0.19%
2025-12-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1262	1.1262	-0.0036	-0.32%
2025-12-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2025-12-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1240	1.1240	0.0045	0.40%
2025-11-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2025-11-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1197	1.1197	0.0013	0.12%
2025-11-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1165	1.1165	0.0032	0.29%
2025-11-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1110	1.1110	0.0055	0.50%
2025-11-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1069	1.1069	0.0041	0.37%
2025-11-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1216	1.1216	-0.0147	-1.33%
2025-11-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1245	1.1245	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1313	1.1313	-0.0062	-0.55%
2025-11-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1381	1.1381	-0.0068	-0.60%
2025-11-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1469	1.1469	-0.0088	-0.77%
2025-11-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1393	1.1393	0.0076	0.67%
2025-11-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1371	1.1371	0.0022	0.19%
2025-11-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1396	1.1396	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1367	1.1367	0.0029	0.26%
2025-11-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1429	1.1429	-0.0062	-0.54%
2025-11-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1337	1.1337	0.0092	0.81%
2025-11-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2025-11-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1424	1.1424	-0.0098	-0.86%
2025-11-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1406	1.1406	0.0018	0.16%
2025-10-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2025-10-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1531	1.1531	-0.0110	-0.96%
2025-10-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1469	1.1469	0.0062	0.54%
2025-10-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1508	1.1508	-0.0039	-0.34%
2025-10-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1400	1.1400	0.0108	0.94%
2025-10-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1329	1.1329	0.0071	0.63%
2025-10-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1419	1.1419	-0.0083	-0.73%
2025-10-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1296	1.1296	0.0123	1.08%
2025-10-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1240	1.1240	0.0056	0.50%
2025-10-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1378	1.1378	-0.0138	-1.23%
2025-10-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1399	1.1399	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1261	1.1261	0.0138	1.21%
2025-10-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1432	1.1432	-0.0171	-1.52%
2025-10-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1496	1.1496	-0.0064	-0.56%
2025-10-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1612	1.1612	-0.0116	-1.00%
2025-09-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1481	1.1481	-0.0086	-0.75%
2025-09-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1456	1.1456	0.0025	0.22%
2025-09-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1363	1.1363	0.0093	0.82%
2025-09-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1419	1.1419	-0.0056	-0.49%
2025-09-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1385	1.1385	0.0034	0.30%
2025-09-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1374	1.1374	0.0011	0.10%
2025-09-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1348	1.1348	0.0037	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%