天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

今天最新净值 1.1093 -0.0090 -0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1093
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

今年以来天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1093	1.1093	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1183	1.1183	-0.0090	-0.81%
2026-09-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1250	1.1250	-0.0067	-0.60%
2026-09-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-09-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1171	1.1171	0.0084	0.75%
2026-09-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1202	1.1202	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1277	1.1277	-0.0075	-0.67%
2026-09-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1306	1.1306	-0.0029	-0.26%

2026-08-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1275	1.1275	0.0031	0.27%
2026-08-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1216	1.1216	0.0072	0.64%
2026-08-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1146	1.1146	0.0053	0.48%
2026-08-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1250	1.1250	-0.0104	-0.93%
2026-08-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1237	1.1237	0.0013	0.12%
2026-08-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1177	1.1177	0.0060	0.54%
2026-08-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1418	1.1418	-0.0241	-2.16%
2026-08-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1458	1.1458	-0.0040	-0.35%
2026-08-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1303	1.1303	0.0155	1.35%
2026-08-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1255	1.1255	0.0048	0.43%
2026-08-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1301	1.1301	-0.0046	-0.41%
2026-08-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1234	1.1234	0.0067	0.60%
2026-08-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1277	1.1277	-0.0043	-0.38%

2026-08-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1236	1.1236	0.0041	0.36%
2026-08-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1170	1.1170	0.0066	0.59%
2026-08-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-08-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1074	1.1074	0.0093	0.84%
2026-08-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.0963	1.0963	0.0111	1.01%
2026-08-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1032	1.1032	-0.0069	-0.63%
2026-07-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0899	1.0899	0.0133	1.21%
2026-07-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1009	1.1009	-0.0110	-1.00%
2026-07-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2026-07-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1296	1.1296	-0.0295	-2.68%
2026-07-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1192	1.1192	0.0104	0.93%
2026-07-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1320	1.1320	-0.0128	-1.14%
2026-07-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1370	1.1370	-0.0050	-0.44%
2026-07-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1439	1.1439	-0.0069	-0.60%
2026-07-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1189	1.1189	0.0250	2.19%
2026-07-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1228	1.1228	-0.0039	-0.35%
2026-07-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1508	1.1508	-0.0280	-2.49%
2026-07-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1626	1.1626	-0.0118	-1.03%
2026-07-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1655	1.1655	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1519	1.1519	0.0136	1.17%
2026-07-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1712	1.1712	-0.0193	-1.68%
2026-07-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1891	1.1891	-0.0179	-1.53%
2026-07-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1668	1.1668	0.0223	1.88%
2026-07-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1716	1.1716	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1803	1.1803	-0.0087	-0.74%
2026-07-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1858	1.1858	-0.0055	-0.46%
2026-07-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1803	1.1803	0.0055	0.47%
2026-07-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.2148	1.2148	-0.0345	-2.92%
2026-07-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2225	1.2225	-0.0077	-0.63%
2026-06-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2055	1.2055	0.0170	1.39%
2026-06-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2020	1.2020	0.0035	0.29%
2026-06-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2253	1.2253	-0.0233	-1.94%
2026-06-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2116	1.2116	0.0137	1.12%
2026-06-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2042	1.2042	0.0074	0.61%
2026-06-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2269	1.2269	-0.0227	-1.89%
2026-06-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2163	1.2163	0.0106	0.87%
2026-06-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2112	1.2112	0.0051	0.42%
2026-06-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2068	1.2068	0.0044	0.36%
2026-06-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2056	1.2056	0.0012	0.10%
2026-06-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1836	1.1836	0.0220	1.82%
2026-06-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1795	1.1795	0.0041	0.35%
2026-06-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1813	1.1813	-0.0018	-0.15%
2026-06-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1939	1.1939	-0.0126	-1.06%
2026-06-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1777	1.1777	0.0162	1.36%
2026-06-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1921	1.1921	-0.0144	-1.22%
2026-06-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.2060	1.2060	-0.0139	-1.17%
2026-06-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2089	1.2089	-0.0029	-0.24%
2026-06-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2054	1.2054	0.0035	0.29%
2026-06-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.1968	1.1968	0.0086	0.72%
2026-06-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2008	1.2008	-0.0040	-0.33%
2026-05-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2051	1.2051	-0.0043	-0.36%
2026-05-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2028	1.2028	0.0023	0.19%
2026-05-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2067	1.2067	-0.0039	-0.32%
2026-05-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2066	1.2066	0.0001	0.01%
2026-05-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2023	1.2023	0.0043	0.36%
2026-05-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1932	1.1932	0.0091	0.76%
2026-05-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.2041	1.2041	-0.0109	-0.91%
2026-05-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2007	1.2007	0.0034	0.28%
2026-05-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2007	1.2007	0.0000	0.00%
2026-05-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2035	1.2035	-0.0028	-0.23%
2026-05-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2138	1.2138	-0.0103	-0.85%
2026-05-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2230	1.2230	-0.0092	-0.75%
2026-05-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2154	1.2154	0.0076	0.63%
2026-05-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2174	1.2174	-0.0020	-0.16%
2026-05-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2070	1.2070	0.0104	0.86%
2026-05-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2026-05-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2009	1.2009	0.0059	0.49%
2026-05-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1859	1.1859	0.0150	1.25%
2026-04-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1805	1.1805	-0.0021	-0.18%
2026-04-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1787	1.1787	0.0018	0.15%
2026-04-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-04-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1823	1.1823	-0.0037	-0.31%
2026-04-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1784	1.1784	0.0039	0.33%
2026-04-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1750	1.1750	0.0034	0.29%
2026-04-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1728	1.1728	0.0022	0.19%
2026-04-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-04-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1631	1.1631	0.0096	0.82%
2026-04-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1654	1.1654	-0.0023	-0.20%
2026-04-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1585	1.1585	0.0069	0.60%
2026-04-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1609	1.1609	-0.0024	-0.21%
2026-04-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1547	1.1547	0.0062	0.54%
2026-04-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1591	1.1591	-0.0044	-0.38%
2026-04-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1380	1.1380	0.0211	1.82%
2026-04-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1354	1.1354	0.0026	0.23%
2026-04-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1383	1.1383	-0.0029	-0.25%
2026-04-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1455	1.1455	-0.0072	-0.63%
2026-04-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1349	1.1349	0.0106	0.93%
2026-03-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1404	1.1404	-0.0055	-0.48%
2026-03-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1417	1.1417	-0.0013	-0.11%
2026-03-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1385	1.1385	0.0032	0.28%
2026-03-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1479	1.1479	-0.0094	-0.82%
2026-03-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1379	1.1379	0.0100	0.88%
2026-03-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1270	1.1270	0.0109	0.96%
2026-03-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1510	1.1510	-0.0240	-2.13%
2026-03-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1582	1.1582	-0.0072	-0.62%
2026-03-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1717	1.1717	-0.0135	-1.17%
2026-03-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1662	1.1662	0.0055	0.47%
2026-03-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1728	1.1728	-0.0066	-0.56%
2026-03-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%
2026-03-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1737	1.1737	-0.0022	-0.19%
2026-03-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1781	1.1781	-0.0044	-0.37%
2026-03-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1776	1.1776	0.0005	0.04%
2026-03-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1665	1.1665	0.0111	0.95%
2026-03-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1752	1.1752	-0.0087	-0.74%
2026-03-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1711	1.1711	0.0041	0.35%
2026-03-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1654	1.1654	0.0057	0.49%
2026-03-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1730	1.1730	-0.0076	-0.65%
2026-03-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1915	1.1915	-0.0185	-1.58%
2026-03-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1956	1.1956	-0.0041	-0.34%
2026-02-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1971	1.1971	-0.0015	-0.13%
2026-02-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1953	1.1953	0.0018	0.15%
2026-02-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1921	1.1921	0.0032	0.27%
2026-02-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1825	1.1825	0.0096	0.81%
2026-02-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1878	1.1878	-0.0053	-0.45%
2026-02-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1859	1.1859	0.0019	0.16%
2026-02-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1863	1.1863	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1838	1.1838	0.0025	0.21%
2026-02-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1711	1.1711	0.0127	1.08%
2026-02-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1737	1.1737	-0.0026	-0.22%
2026-02-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1793	1.1793	-0.0056	-0.47%
2026-02-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1754	1.1754	0.0039	0.33%
2026-02-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1634	1.1634	0.0120	1.03%
2026-02-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1875	1.1875	-0.0241	-2.07%
2026-01-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1965	1.1965	-0.0090	-0.75%
2026-01-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1932	1.1932	0.0033	0.28%
2026-01-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1827	1.1827	0.0105	0.88%
2026-01-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1771	1.1771	0.0056	0.48%
2026-01-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1782	1.1782	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-01-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-01-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1664	1.1664	0.0078	0.67%
2026-01-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1677	1.1677	-0.0013	-0.11%
2026-01-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1655	1.1655	0.0022	0.19%
2026-01-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1638	1.1638	0.0017	0.15%
2026-01-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1618	1.1618	0.0020	0.17%
2026-01-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1613	1.1613	0.0005	0.04%
2026-01-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1640	1.1640	-0.0027	-0.23%
2026-01-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1572	1.1572	0.0068	0.59%
2026-01-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1540	1.1540	0.0032	0.28%
2026-01-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1587	1.1587	-0.0047	-0.41%
2026-01-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1558	1.1558	0.0029	0.25%
2026-01-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1466	1.1466	0.0092	0.80%
2026-01-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1310	1.1310	0.0156	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%