天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

今天最新净值 1.1183 -0.0067 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

近一季天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率-5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1183	1.1183	-0.0090	-0.81%
2026-09-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1250	1.1250	-0.0067	-0.60%
2026-09-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-09-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1171	1.1171	0.0084	0.75%
2026-09-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1191	1.1191	-0.0020	-0.18%
2026-09-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1202	1.1202	-0.0011	-0.10%
2026-09-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1277	1.1277	-0.0075	-0.67%
2026-09-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1306	1.1306	-0.0029	-0.26%
2026-08-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1275	1.1275	0.0031	0.27%

2026-08-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1216	1.1216	0.0072	0.64%
2026-08-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1146	1.1146	0.0053	0.48%
2026-08-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1250	1.1250	-0.0104	-0.93%
2026-08-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1237	1.1237	0.0013	0.12%
2026-08-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1177	1.1177	0.0060	0.54%
2026-08-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1418	1.1418	-0.0241	-2.16%
2026-08-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1458	1.1458	-0.0040	-0.35%
2026-08-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1303	1.1303	0.0155	1.35%
2026-08-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1255	1.1255	0.0048	0.43%
2026-08-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1301	1.1301	-0.0046	-0.41%
2026-08-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1234	1.1234	0.0067	0.60%
2026-08-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1277	1.1277	-0.0043	-0.38%
2026-08-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1236	1.1236	0.0041	0.36%

2026-08-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1170	1.1170	0.0066	0.59%
2026-08-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167	0.0003	0.03%
2026-08-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1074	1.1074	0.0093	0.84%
2026-08-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.0963	1.0963	0.0111	1.01%
2026-08-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1032	1.1032	-0.0069	-0.63%
2026-07-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0899	1.0899	0.0133	1.21%
2026-07-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1009	1.1009	-0.0110	-1.00%
2026-07-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2026-07-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1296	1.1296	-0.0295	-2.68%
2026-07-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1192	1.1192	0.0104	0.93%
2026-07-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1320	1.1320	-0.0128	-1.14%
2026-07-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1370	1.1370	-0.0050	-0.44%
2026-07-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1439	1.1439	-0.0069	-0.60%
2026-07-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1189	1.1189	0.0250	2.19%
2026-07-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1228	1.1228	-0.0039	-0.35%
2026-07-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1508	1.1508	-0.0280	-2.49%
2026-07-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1626	1.1626	-0.0118	-1.03%
2026-07-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1655	1.1655	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1519	1.1519	0.0136	1.17%
2026-07-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1712	1.1712	-0.0193	-1.68%
2026-07-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1891	1.1891	-0.0179	-1.53%
2026-07-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1668	1.1668	0.0223	1.88%
2026-07-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1716	1.1716	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1803	1.1803	-0.0087	-0.74%
2026-07-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1858	1.1858	-0.0055	-0.46%
2026-07-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1803	1.1803	0.0055	0.47%
2026-07-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.2148	1.2148	-0.0345	-2.92%
2026-07-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2225	1.2225	-0.0077	-0.63%
2026-06-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2055	1.2055	0.0170	1.39%
2026-06-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2020	1.2020	0.0035	0.29%
2026-06-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2253	1.2253	-0.0233	-1.94%
2026-06-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2116	1.2116	0.0137	1.12%
2026-06-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2042	1.2042	0.0074	0.61%
2026-06-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2269	1.2269	-0.0227	-1.89%
2026-06-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2163	1.2163	0.0106	0.87%
2026-06-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2112	1.2112	0.0051	0.42%
2026-06-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2068	1.2068	0.0044	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%