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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金盘中实时估值(009385)

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今天最新净值 1.1183 -0.0067 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金009385重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	1.8300	0.60%	1.13%	0.0068%
600486	扬农化工	1.1700	0.51%	-0.71%	-0.0036%
601138	工业富联	1.7300	0.51%	2.61%	0.0133%
601233	桐昆股份	4.8200	0.50%	3.89%	0.0195%
300502	新易盛	0.1400	0.36%	1.64%	0.0059%
300666	江丰电子	0.4400	0.35%	4.09%	0.0143%
600919	江苏银行	5.1000	0.32%	2.88%	0.0092%
600690	海尔智家	2.0500	0.25%	-0.38%	-0.0010%
300750	宁德时代	0.1000	0.23%	-1.24%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.63%		0.0615%		10.86%

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.81%	0.17%
2026-09-10	-0.60%	0.17%
2026-09-09	-0.06%	0.17%
2026-09-08	0.02%	0.17%
2026-09-07	0.75%	0.17%
2026-09-04	-0.18%	0.17%
2026-09-03	-0.10%	0.17%
2026-09-02	-0.67%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金009385实时估值图

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金009385实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%