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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金盘中实时估值(022376)

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今天最新净值 1.1887 -0.0082 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金022376重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.2100	0.57%	3.35%	0.0191%
600183	生益科技	0.3600	0.50%	1.84%	0.0092%
688120	华海清科	0.1300	0.33%	1.51%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.4%		0.0333%		%

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.22%	1.47%
2026-09-10	-0.69%	1.47%
2026-09-09	0.15%	1.47%
2026-09-08	0.29%	1.47%
2026-09-07	0.19%	1.47%
2026-09-04	-0.41%	1.47%
2026-09-03	0.29%	1.47%
2026-09-02	-0.98%	1.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金022376实时估值图

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金022376实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%