光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

今天最新净值 1.1887 -0.0082 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

近一月光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1887	1.1887	-0.0143	-1.22%
2026-09-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1969	1.1969	-0.0082	-0.69%
2026-09-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1951	1.1951	0.0018	0.15%
2026-09-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1917	1.1917	0.0034	0.29%
2026-09-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1894	1.1894	0.0023	0.19%
2026-09-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1943	1.1943	-0.0049	-0.41%
2026-09-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1908	1.1908	0.0035	0.29%
2026-09-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2025	1.2025	-0.0117	-0.98%
2026-09-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2088	1.2088	-0.0063	-0.52%
2026-08-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2108	1.2108	-0.0020	-0.17%

2026-08-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2111	1.2111	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2023	1.2023	0.0088	0.73%
2026-08-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1976	1.1976	0.0047	0.39%
2026-08-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1999	1.1999	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2070	1.2070	-0.0071	-0.59%
2026-08-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2008	1.2008	0.0062	0.52%
2026-08-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1945	1.1945	0.0063	0.53%
2026-08-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2201	1.2201	-0.0256	-2.14%
2026-08-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2073	1.2073	0.0148	1.21%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%