光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

今天最新净值 1.1887 -0.0082 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

近一年光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金累计收益率6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1887	1.1887	-0.0143	-1.22%
2026-09-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1969	1.1969	-0.0082	-0.69%
2026-09-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1951	1.1951	0.0018	0.15%
2026-09-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1917	1.1917	0.0034	0.29%
2026-09-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1894	1.1894	0.0023	0.19%
2026-09-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1943	1.1943	-0.0049	-0.41%
2026-09-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1908	1.1908	0.0035	0.29%
2026-09-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2025	1.2025	-0.0117	-0.98%
2026-09-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2088	1.2088	-0.0063	-0.52%
2026-08-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2108	1.2108	-0.0020	-0.17%

2026-08-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2111	1.2111	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2023	1.2023	0.0088	0.73%
2026-08-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1976	1.1976	0.0047	0.39%
2026-08-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1999	1.1999	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2070	1.2070	-0.0071	-0.59%
2026-08-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2008	1.2008	0.0062	0.52%
2026-08-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1945	1.1945	0.0063	0.53%
2026-08-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2201	1.2201	-0.0256	-2.14%
2026-08-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2073	1.2073	0.0148	1.21%
2026-08-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2041	1.2041	0.0032	0.27%
2026-08-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2146	1.2146	-0.0105	-0.87%
2026-08-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2096	1.2096	0.0050	0.41%
2026-08-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2205	1.2205	-0.0109	-0.90%
2026-08-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2136	1.2136	0.0069	0.57%

2026-08-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2021	1.2021	0.0115	0.95%
2026-08-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.1999	1.1999	0.0022	0.18%
2026-08-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1858	1.1858	0.0141	1.18%
2026-08-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1721	1.1721	0.0137	1.16%
2026-08-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1765	1.1765	-0.0044	-0.37%
2026-07-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1688	1.1688	0.0077	0.66%
2026-07-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1823	1.1823	-0.0135	-1.16%
2026-07-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1792	1.1792	0.0031	0.26%
2026-07-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.2118	1.2118	-0.0326	-2.76%
2026-07-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2118	1.2118	1.1970	1.1970	0.0148	1.22%
2026-07-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2068	1.2068	-0.0098	-0.81%
2026-07-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2145	1.2145	-0.0077	-0.63%
2026-07-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2297	1.2297	-0.0152	-1.25%
2026-07-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2297	1.2297	1.1772	1.1772	0.0525	4.27%
2026-07-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1925	1.1925	-0.0153	-1.30%
2026-07-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2375	1.2375	-0.0450	-3.77%
2026-07-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2643	1.2643	-0.0268	-2.17%
2026-07-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2912	1.2912	-0.0269	-2.13%
2026-07-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2728	1.2728	0.0184	1.43%
2026-07-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2728	1.2728	1.3050	1.3050	-0.0322	-2.53%
2026-07-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3416	1.3416	-0.0366	-2.80%
2026-07-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3416	1.3416	1.2970	1.2970	0.0446	3.32%
2026-07-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2970	1.2970	1.3024	1.3024	-0.0054	-0.41%
2026-07-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3071	1.3071	-0.0047	-0.36%
2026-07-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3154	1.3154	-0.0083	-0.63%
2026-07-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3185	1.3185	-0.0031	-0.24%
2026-07-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3667	1.3667	-0.0482	-3.66%
2026-07-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3813	1.3813	-0.0146	-1.06%
2026-06-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3813	1.3813	1.3545	1.3545	0.0268	1.94%
2026-06-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3388	1.3388	0.0157	1.16%
2026-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3568	1.3568	-0.0180	-1.34%
2026-06-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3568	1.3568	1.3328	1.3328	0.0240	1.77%
2026-06-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3328	1.3328	1.3093	1.3093	0.0235	1.76%
2026-06-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3299	1.3299	-0.0206	-1.57%
2026-06-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3155	1.3155	0.0144	1.09%
2026-06-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3155	1.3155	1.2962	1.2962	0.0193	1.47%
2026-06-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2751	1.2751	0.0211	1.63%
2026-06-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2637	1.2637	0.0114	0.90%
2026-06-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2252	1.2252	0.0385	3.05%
2026-06-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2272	1.2272	-0.0020	-0.16%
2026-06-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2271	1.2271	0.0001	0.01%
2026-06-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2398	1.2398	-0.0127	-1.03%
2026-06-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2120	1.2120	0.0278	2.24%
2026-06-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2353	1.2353	-0.0233	-1.92%
2026-06-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2580	1.2580	-0.0227	-1.84%
2026-06-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2530	1.2530	0.0050	0.40%
2026-06-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2385	1.2385	0.0145	1.16%
2026-06-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2385	1.2385	1.2214	1.2214	0.0171	1.38%
2026-06-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2450	1.2450	-0.0236	-1.93%
2026-05-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2699	1.2699	-0.0249	-2.00%
2026-05-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2576	1.2576	0.0123	0.97%
2026-05-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2726	1.2726	-0.0150	-1.19%
2026-05-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2784	1.2784	-0.0058	-0.45%
2026-05-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2525	1.2525	0.0259	2.03%
2026-05-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2336	1.2336	0.0189	1.51%
2026-05-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2621	1.2621	-0.0285	-2.31%
2026-05-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2463	1.2463	0.0158	1.25%
2026-05-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2330	1.2330	0.0133	1.07%
2026-05-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2288	1.2288	0.0042	0.34%
2026-05-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2388	1.2388	-0.0100	-0.81%
2026-05-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2544	1.2544	-0.0156	-1.26%
2026-05-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2384	1.2384	0.0160	1.28%
2026-05-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2375	1.2375	0.0009	0.07%
2026-05-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2192	1.2192	0.0183	1.48%
2026-05-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2288	1.2288	-0.0096	-0.78%
2026-05-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2216	1.2216	0.0072	0.59%
2026-05-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2020	1.2020	0.0196	1.60%
2026-04-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1910	1.1910	-0.0092	-0.77%
2026-04-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1826	1.1826	0.0084	0.71%
2026-04-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1931	1.1931	-0.0099	-0.83%
2026-04-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1817	1.1817	0.0114	0.96%
2026-04-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1830	1.1830	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1777	1.1777	0.0053	0.45%
2026-04-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1751	1.1751	0.0026	0.22%
2026-04-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1639	1.1639	0.0112	0.96%
2026-04-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1669	1.1669	-0.0030	-0.26%
2026-04-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1589	1.1589	0.0080	0.69%
2026-04-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1580	1.1580	0.0009	0.08%
2026-04-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1525	1.1525	0.0055	0.48%
2026-04-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1558	1.1558	-0.0033	-0.29%
2026-04-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1319	1.1319	0.0239	2.07%
2026-04-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1275	1.1275	0.0044	0.39%
2026-04-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1321	1.1321	-0.0046	-0.41%
2026-04-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1409	1.1409	-0.0088	-0.77%
2026-04-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1284	1.1284	0.0125	1.10%
2026-03-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1412	1.1412	-0.0128	-1.13%
2026-03-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%
2026-03-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1388	1.1388	0.0038	0.33%
2026-03-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1474	1.1474	-0.0086	-0.75%
2026-03-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1422	1.1422	0.0052	0.46%
2026-03-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1324	1.1324	0.0098	0.86%
2026-03-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1483	1.1483	-0.0159	-1.40%
2026-03-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1545	1.1545	-0.0062	-0.54%
2026-03-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1729	1.1729	-0.0184	-1.59%
2026-03-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1713	1.1713	0.0016	0.14%
2026-03-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1713	1.1713	1.1818	1.1818	-0.0105	-0.89%
2026-03-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1927	1.1927	-0.0109	-0.92%
2026-03-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1927	1.1927	1.2019	1.2019	-0.0092	-0.77%
2026-03-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2050	1.2050	-0.0031	-0.26%
2026-03-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2035	1.2035	0.0015	0.12%
2026-03-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1962	1.1962	0.0073	0.61%
2026-03-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2035	1.2035	-0.0073	-0.61%
2026-03-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2030	1.2030	0.0005	0.04%
2026-03-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1991	1.1991	0.0039	0.33%
2026-03-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2045	1.2045	-0.0054	-0.45%
2026-03-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2300	1.2300	-0.0255	-2.12%
2026-03-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2232	1.2232	0.0068	0.56%
2026-02-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2185	1.2185	0.0047	0.39%
2026-02-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2180	1.2180	0.0005	0.04%
2026-02-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2102	1.2102	0.0078	0.64%
2026-02-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.1978	1.1978	0.0124	1.02%
2026-02-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2115	1.2115	-0.0137	-1.14%
2026-02-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2044	1.2044	0.0071	0.59%
2026-02-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2030	1.2030	0.0014	0.12%
2026-02-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2007	1.2007	0.0023	0.19%
2026-02-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1831	1.1831	0.0176	1.47%
2026-02-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1844	1.1844	-0.0013	-0.11%
2026-02-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1994	1.1994	-0.0150	-1.27%
2026-02-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2008	1.2008	-0.0014	-0.12%
2026-02-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1787	1.1787	0.0221	1.84%
2026-02-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.2217	1.2217	-0.0430	-3.65%
2026-01-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2427	1.2427	-0.0210	-1.72%
2026-01-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2472	1.2472	-0.0045	-0.36%
2026-01-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2320	1.2320	0.0152	1.22%
2026-01-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2275	1.2275	0.0045	0.37%
2026-01-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2258	1.2258	0.0017	0.14%
2026-01-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2176	1.2176	0.0082	0.67%
2026-01-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2168	1.2168	0.0008	0.07%
2026-01-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2009	1.2009	0.0159	1.31%
2026-01-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2052	1.2052	-0.0043	-0.36%
2026-01-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2035	1.2035	0.0017	0.14%
2026-01-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2002	1.2002	0.0033	0.27%
2026-01-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1967	1.1967	0.0035	0.29%
2026-01-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1881	1.1881	0.0086	0.72%
2026-01-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1963	1.1963	-0.0082	-0.69%
2026-01-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1820	1.1820	0.0143	1.20%
2026-01-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1723	1.1723	0.0097	0.83%
2026-01-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1752	1.1752	-0.0029	-0.25%
2026-01-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1696	1.1696	0.0056	0.48%
2026-01-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1570	1.1570	0.0126	1.08%
2026-01-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1400	1.1400	0.0170	1.47%
2025-12-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1431	1.1431	-0.0031	-0.27%
2025-12-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1396	1.1396	0.0035	0.31%
2025-12-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1436	1.1436	-0.0040	-0.35%
2025-12-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1410	1.1410	0.0026	0.23%
2025-12-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1407	1.1407	0.0003	0.03%
2025-12-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1347	1.1347	0.0060	0.53%
2025-12-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1327	1.1327	0.0020	0.18%
2025-12-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1194	1.1194	0.0133	1.17%
2025-12-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1149	1.1149	0.0045	0.40%
2025-12-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1193	1.1193	-0.0044	-0.39%
2025-12-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1028	1.1028	0.0165	1.47%
2025-12-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1157	1.1157	-0.0129	-1.16%
2025-12-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1244	1.1244	-0.0087	-0.77%
2025-12-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1187	1.1187	0.0057	0.51%
2025-12-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1273	1.1273	-0.0086	-0.76%
2025-12-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1259	1.1259	0.0014	0.12%
2025-12-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1294	1.1294	-0.0035	-0.31%
2025-12-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1213	1.1213	0.0081	0.72%
2025-12-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1150	1.1150	0.0063	0.57%
2025-12-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1121	1.1121	0.0029	0.26%
2025-12-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1165	1.1165	-0.0044	-0.39%
2025-12-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1228	1.1228	-0.0063	-0.56%
2025-12-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1165	1.1165	0.0063	0.56%
2025-11-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1108	1.1108	0.0057	0.51%
2025-11-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1070	1.1070	0.0047	0.42%
2025-11-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.0987	1.0987	0.0083	0.75%
2025-11-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0940	1.0940	0.0047	0.43%
2025-11-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.1177	1.1177	-0.0237	-2.17%
2025-11-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1228	1.1228	-0.0051	-0.45%
2025-11-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1220	1.1220	0.0008	0.07%
2025-11-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1336	1.1336	-0.0116	-1.03%
2025-11-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1370	1.1370	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1481	1.1481	-0.0111	-0.97%
2025-11-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1363	1.1363	0.0118	1.03%
2025-11-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1400	1.1400	-0.0037	-0.32%
2025-11-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1430	1.1430	-0.0030	-0.26%
2025-11-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1412	1.1412	0.0018	0.16%
2025-11-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1449	1.1449	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1325	1.1325	0.0124	1.09%
2025-11-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1298	1.1298	0.0027	0.24%
2025-11-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1424	1.1424	-0.0126	-1.12%
2025-11-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1558	1.1558	-0.0131	-1.15%
2025-10-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1650	1.1650	-0.0092	-0.79%
2025-10-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1563	1.1563	0.0087	0.75%
2025-10-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1630	1.1630	-0.0067	-0.58%
2025-10-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1489	1.1489	0.0141	1.21%
2025-10-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1306	1.1306	0.0183	1.59%
2025-10-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%
2025-10-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1396	1.1396	-0.0064	-0.56%
2025-10-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1226	1.1226	0.0170	1.49%
2025-10-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1155	1.1155	0.0071	0.64%
2025-10-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1353	1.1353	-0.0198	-1.77%
2025-10-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1400	1.1400	-0.0047	-0.41%
2025-10-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1255	1.1255	0.0145	1.27%
2025-10-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1519	1.1519	-0.0264	-2.35%
2025-10-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1541	1.1541	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1798	1.1798	-0.0257	-2.23%
2025-09-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1609	1.1609	-0.0145	-1.25%
2025-09-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1551	1.1551	0.0058	0.50%
2025-09-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1425	1.1425	0.0126	1.10%
2025-09-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1470	1.1470	-0.0045	-0.39%
2025-09-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1386	1.1386	0.0084	0.74%
2025-09-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1422	1.1422	-0.0036	-0.32%
2025-09-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1352	1.1352	0.0050	0.44%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%