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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1887 -0.0082 -0.69% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1887
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.00亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：张芸
近一周光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1887 1.1887 -0.0143 -1.22%
2026-09-10 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1887 1.1887 1.1969 1.1969 -0.0082 -0.69%
2026-09-09 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1969 1.1969 1.1951 1.1951 0.0018 0.15%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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