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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:022376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1887 -0.0082 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.27%	-0.47%	-2.61%	-3.13%	6.82%	-	-	20.50%
同类排名	75/268	245/283	267/283	219/283	86/255			-

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1744	-1.22%
2026-09-10	1.1887	-0.69%
2026-09-09	1.1969	0.15%
2026-09-08	1.1951	0.29%
2026-09-07	1.1917	0.19%
2026-09-04	1.1894	-0.41%

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.2100	0.57%	3.35%
600183	生益科技	0.3600	0.50%	1.84%
688120	华海清科	0.1300	0.33%	1.51%

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金档案

基金代码	022376	基金简称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张芸	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%