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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金盘中实时估值(017685)

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今天最新净值 1.1898 -0.0103 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A基金017685重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601825	沪农商行	33.4600	1.32%	3.01%	0.0397%
02869	绿城服务	77.2000	1.26%	0.47%	0.0059%
300761	立华股份	14.1400	1.21%	-0.46%	-0.0056%
688095	福昕软件	3.6300	1.10%	4.19%	0.0461%
000333	美的集团	3.0000	0.99%	1.17%	0.0116%
09988	阿里巴巴-W	2.0500	0.93%	2.92%	0.0272%
02423	贝壳-W	4.0800	0.59%	1.99%	0.0117%
00038	第一拖拉机股份	16.2000	0.52%	4.05%	0.0211%
600328	中盐化工	13.7000	0.51%	-3.55%	-0.0181%
600519	贵州茅台	0.0800	0.50%	-0.05%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.93%		0.1393%		0.00%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.23%	0.01%
2026-09-11	-0.86%	0.01%
2026-09-10	-0.76%	0.01%
2026-09-09	-0.07%	0.01%
2026-09-08	-0.30%	0.01%
2026-09-07	0.63%	0.01%
2026-09-04	0.02%	0.01%
2026-09-03	0.15%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A基金017685实时估值图

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A基金017685实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%