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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1871 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.36%	-2.20%	-3.45%	-3.25%	-1.20%	45.71%	22.63%	24.21%
同类排名	174/212	113/224	99/224	63/224	168/208	112/180	102/149	-

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1813	-0.49%
2026-09-14	1.1871	-0.23%
2026-09-11	1.1898	-0.86%
2026-09-10	1.2001	-0.76%
2026-09-09	1.2093	-0.07%
2026-09-08	1.2101	-0.30%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	33.4600	1.32%	3.01%
02869	绿城服务	77.2000	1.26%	0.47%
300761	立华股份	14.1400	1.21%	-0.46%
688095	福昕软件	3.6300	1.10%	4.19%
000333	美的集团	3.0000	0.99%	1.17%
09988	阿里巴巴-W	2.0500	0.93%	2.92%
02423	贝壳-W	4.0800	0.59%	1.99%
00038	第一拖拉机股份	16.2000	0.52%	4.05%
600328	中盐化工	13.7000	0.51%	-3.55%
600519	贵州茅台	0.0800	0.50%	-0.05%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金档案

基金代码	017685	基金简称	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-30	基金类型	FOF-进取型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	0.6206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%