中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今天最新净值 1.2001 -0.0092 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1898	1.1898	1.2001	1.2001	-0.0103	-0.86%
2026-09-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2093	1.2093	-0.0092	-0.76%
2026-09-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2101	1.2101	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2138	1.2138	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2062	1.2062	0.0076	0.63%
2026-09-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2060	1.2060	0.0002	0.02%
2026-09-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2042	1.2042	0.0018	0.15%
2026-09-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2183	1.2183	-0.0141	-1.17%
2026-09-01	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2211	1.2211	-0.0028	-0.23%
2026-08-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2181	1.2181	0.0030	0.25%

2026-08-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2235	1.2235	-0.0054	-0.44%
2026-08-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2140	1.2140	0.0095	0.78%
2026-08-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2066	1.2066	0.0074	0.61%
2026-08-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2062	1.2062	0.0004	0.03%
2026-08-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2188	1.2188	-0.0126	-1.04%
2026-08-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2165	1.2165	0.0023	0.19%
2026-08-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2125	1.2125	0.0040	0.33%
2026-08-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2438	1.2438	-0.0313	-2.58%
2026-08-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2457	1.2457	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2295	1.2295	0.0162	1.30%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
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中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

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