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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

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今天最新净值 1.2001 -0.0092 -0.76% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2001
  • 成立日期：2022-12-30
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6206亿
  • 最近资产：1.29亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：邓达
近一年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1898 1.1898 1.2001 1.2001 -0.0103 -0.86%
2026-09-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2001 1.2001 1.2093 1.2093 -0.0092 -0.76%
2026-09-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2101 1.2101 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2138 1.2138 -0.0037 -0.30%
2026-09-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2062 1.2062 0.0076 0.63%
2026-09-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2026-09-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2042 1.2042 0.0018 0.15%
2026-09-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2183 1.2183 -0.0141 -1.17%
2026-09-01 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2211 1.2211 -0.0028 -0.23%
2026-08-31 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2181 1.2181 0.0030 0.25%
2026-08-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2235 1.2235 -0.0054 -0.44%
2026-08-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2140 1.2140 0.0095 0.78%
2026-08-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2066 1.2066 0.0074 0.61%
2026-08-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2062 1.2062 0.0004 0.03%
2026-08-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2188 1.2188 -0.0126 -1.04%
2026-08-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2165 1.2165 0.0023 0.19%
2026-08-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2125 1.2125 0.0040 0.33%
2026-08-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2438 1.2438 -0.0313 -2.58%
2026-08-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2457 1.2457 -0.0019 -0.15%
2026-08-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2295 1.2295 0.0162 1.30%
2026-08-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2272 1.2272 0.0023 0.19%
2026-08-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2316 1.2316 -0.0044 -0.36%
2026-08-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2316 1.2316 1.2253 1.2253 0.0063 0.51%
2026-08-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2253 1.2253 1.2300 1.2300 -0.0047 -0.38%
2026-08-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2254 1.2254 0.0046 0.38%
2026-08-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2158 1.2158 0.0096 0.79%
2026-08-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2190 1.2190 -0.0032 -0.26%
2026-08-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2190 1.2190 1.2049 1.2049 0.0141 1.16%
2026-08-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2049 1.2049 1.1901 1.1901 0.0148 1.23%
2026-08-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1928 1.1928 -0.0027 -0.23%
2026-07-31 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1819 1.1819 0.0109 0.92%
2026-07-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1949 1.1949 -0.0130 -1.09%
2026-07-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1949 1.1949 1.1836 1.1836 0.0113 0.95%
2026-07-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1836 1.1836 1.2053 1.2053 -0.0217 -1.83%
2026-07-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2053 1.2053 1.1905 1.1905 0.0148 1.23%
2026-07-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1905 1.1905 1.2053 1.2053 -0.0148 -1.24%
2026-07-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2053 1.2053 1.2007 1.2007 0.0046 0.38%
2026-07-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2082 1.2082 -0.0075 -0.62%
2026-07-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2082 1.2082 1.1874 1.1874 0.0208 1.72%
2026-07-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1789 1.1789 0.0085 0.72%
2026-07-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1789 1.1789 1.2123 1.2123 -0.0334 -2.83%
2026-07-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2211 1.2211 -0.0088 -0.72%
2026-07-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2211 1.2211 1.2193 1.2193 0.0018 0.15%
2026-07-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2071 1.2071 0.0122 1.01%
2026-07-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2290 1.2290 -0.0219 -1.81%
2026-07-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2406 1.2406 -0.0116 -0.94%
2026-07-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2263 1.2263 0.0143 1.15%
2026-07-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2263 1.2263 1.2338 1.2338 -0.0075 -0.61%
2026-07-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2461 1.2461 -0.0123 -0.99%
2026-07-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2461 1.2461 1.2466 1.2466 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2466 1.2466 1.2401 1.2401 0.0065 0.52%
2026-07-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2613 1.2613 -0.0212 -1.71%
2026-07-01 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2599 1.2599 0.0014 0.11%
2026-06-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2483 1.2483 0.0116 0.93%
2026-06-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2483 1.2483 1.2371 1.2371 0.0112 0.90%
2026-06-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2611 1.2611 -0.0240 -1.94%
2026-06-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2535 1.2535 0.0076 0.61%
2026-06-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2535 1.2535 1.2480 1.2480 0.0055 0.44%
2026-06-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2480 1.2480 1.2687 1.2687 -0.0207 -1.66%
2026-06-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2687 1.2687 1.2556 1.2556 0.0131 1.04%
2026-06-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2556 1.2556 1.2555 1.2555 0.0001 0.01%
2026-06-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2499 1.2499 0.0056 0.45%
2026-06-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2499 1.2499 1.2494 1.2494 0.0005 0.04%
2026-06-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2494 1.2494 1.2270 1.2270 0.0224 1.79%
2026-06-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2164 1.2164 0.0106 0.87%
2026-06-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2164 1.2164 1.2239 1.2239 -0.0075 -0.61%
2026-06-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2343 1.2343 -0.0104 -0.84%
2026-06-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2183 1.2183 0.0160 1.30%
2026-06-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2183 1.2183 1.2430 1.2430 -0.0247 -2.03%
2026-06-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2430 1.2430 1.2530 1.2530 -0.0100 -0.80%
2026-06-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2530 1.2530 1.2614 1.2614 -0.0084 -0.67%
2026-06-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2614 1.2614 0.0000 0.00%
2026-06-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2544 1.2544 0.0070 0.56%
2026-06-01 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2553 1.2553 -0.0009 -0.07%
2026-05-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2605 1.2605 -0.0052 -0.41%
2026-05-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2605 1.2605 1.2609 1.2609 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2691 1.2691 -0.0082 -0.65%
2026-05-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2691 1.2691 1.2690 1.2690 0.0001 0.01%
2026-05-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63%
2026-05-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2507 1.2507 0.0103 0.82%
2026-05-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2507 1.2507 1.2656 1.2656 -0.0149 -1.19%
2026-05-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2656 1.2656 1.2666 1.2666 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2666 1.2666 1.2611 1.2611 0.0055 0.44%
2026-05-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2680 1.2680 -0.0069 -0.54%
2026-05-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2680 1.2680 1.2787 1.2787 -0.0107 -0.84%
2026-05-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2787 1.2787 1.2896 1.2896 -0.0109 -0.85%
2026-05-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2896 1.2896 1.2811 1.2811 0.0085 0.66%
2026-05-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2811 1.2811 1.2856 1.2856 -0.0045 -0.35%
2026-05-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2856 1.2856 1.2744 1.2744 0.0112 0.88%
2026-05-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2744 1.2744 1.2768 1.2768 -0.0024 -0.19%
2026-05-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2768 1.2768 1.2657 1.2657 0.0111 0.87%
2026-05-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2500 1.2500 0.0157 1.24%
2026-04-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2452 1.2452 -0.0055 -0.44%
2026-04-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2452 1.2452 1.2427 1.2427 0.0025 0.20%
2026-04-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2458 1.2458 -0.0031 -0.25%
2026-04-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2458 1.2458 1.2540 1.2540 -0.0082 -0.65%
2026-04-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40%
2026-04-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2490 1.2490 1.2464 1.2464 0.0026 0.21%
2026-04-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2464 1.2464 1.2428 1.2428 0.0036 0.29%
2026-04-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2434 1.2434 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2434 1.2434 1.2282 1.2282 0.0152 1.22%
2026-04-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2282 1.2282 1.2297 1.2297 -0.0015 -0.12%
2026-04-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2297 1.2297 1.2192 1.2192 0.0105 0.86%
2026-04-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2202 1.2202 -0.0010 -0.08%
2026-04-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2091 1.2091 0.0111 0.91%
2026-04-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2157 1.2157 -0.0066 -0.54%
2026-04-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2157 1.2157 1.1823 1.1823 0.0334 2.75%
2026-04-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1798 1.1798 0.0025 0.21%
2026-04-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1862 1.1862 -0.0064 -0.54%
2026-04-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1980 1.1980 -0.0118 -0.99%
2026-04-01 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1980 1.1980 1.1817 1.1817 0.0163 1.36%
2026-03-31 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1928 1.1928 -0.0111 -0.93%
2026-03-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1976 1.1976 -0.0048 -0.40%
2026-03-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1976 1.1976 1.1908 1.1908 0.0068 0.57%
2026-03-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1908 1.1908 1.2039 1.2039 -0.0131 -1.10%
2026-03-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2039 1.2039 1.1908 1.1908 0.0131 1.09%
2026-03-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1908 1.1908 1.1777 1.1777 0.0131 1.11%
2026-03-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1777 1.1777 1.2062 1.2062 -0.0285 -2.42%
2026-03-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2151 1.2151 -0.0089 -0.73%
2026-03-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2331 1.2331 -0.0180 -1.48%
2026-03-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2331 1.2331 1.2282 1.2282 0.0049 0.40%
2026-03-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2282 1.2282 1.2372 1.2372 -0.0090 -0.73%
2026-03-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2337 1.2337 0.0035 0.28%
2026-03-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2337 1.2337 1.2388 1.2388 -0.0051 -0.41%
2026-03-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2421 1.2421 -0.0033 -0.27%
2026-03-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2421 1.2421 1.2368 1.2368 0.0053 0.43%
2026-03-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2246 1.2246 0.0122 0.99%
2026-03-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2328 1.2328 -0.0082 -0.67%
2026-03-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2328 1.2328 1.2221 1.2221 0.0107 0.87%
2026-03-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2221 1.2221 1.2168 1.2168 0.0053 0.44%
2026-03-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2270 1.2270 -0.0102 -0.83%
2026-03-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2459 1.2459 -0.0189 -1.54%
2026-03-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2459 1.2459 1.2530 1.2530 -0.0071 -0.57%
2026-02-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2530 1.2530 1.2509 1.2509 0.0021 0.17%
2026-02-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2563 1.2563 -0.0054 -0.43%
2026-02-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2563 1.2563 1.2504 1.2504 0.0059 0.47%
2026-02-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2498 1.2498 0.0006 0.05%
2026-02-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2498 1.2498 1.2608 1.2608 -0.0110 -0.88%
2026-02-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2608 1.2608 1.2594 1.2594 0.0014 0.11%
2026-02-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2577 1.2577 0.0017 0.14%
2026-02-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2577 1.2577 1.2564 1.2564 0.0013 0.10%
2026-02-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2564 1.2564 1.2416 1.2416 0.0148 1.18%
2026-02-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2457 1.2457 -0.0041 -0.33%
2026-02-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2457 1.2457 1.2523 1.2523 -0.0066 -0.53%
2026-02-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2497 1.2497 0.0026 0.21%
2026-02-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2360 1.2360 0.0137 1.10%
2026-02-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2633 1.2633 -0.0273 -2.21%
2026-01-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2633 1.2633 1.2736 1.2736 -0.0103 -0.81%
2026-01-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2736 1.2736 1.2754 1.2754 -0.0018 -0.14%
2026-01-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2754 1.2754 1.2694 1.2694 0.0060 0.47%
2026-01-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2694 1.2694 1.2668 1.2668 0.0026 0.21%
2026-01-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2740 1.2740 -0.0072 -0.57%
2026-01-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2740 1.2740 1.2659 1.2659 0.0081 0.64%
2026-01-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2659 1.2659 1.2610 1.2610 0.0049 0.39%
2026-01-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2576 1.2576 0.0034 0.27%
2026-01-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2576 1.2576 1.2612 1.2612 -0.0036 -0.29%
2026-01-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2612 1.2612 1.2621 1.2621 -0.0009 -0.07%
2026-01-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2621 1.2621 1.2644 1.2644 -0.0023 -0.18%
2026-01-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2644 1.2644 1.2665 1.2665 -0.0021 -0.17%
2026-01-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2665 1.2665 1.2634 1.2634 0.0031 0.25%
2026-01-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2634 1.2634 1.2706 1.2706 -0.0072 -0.57%
2026-01-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2706 1.2706 1.2544 1.2544 0.0162 1.27%
2026-01-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2544 1.2544 1.2448 1.2448 0.0096 0.77%
2026-01-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2448 1.2448 1.2494 1.2494 -0.0046 -0.37%
2026-01-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2494 1.2494 1.2517 1.2517 -0.0023 -0.18%
2026-01-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2517 1.2517 1.2372 1.2372 0.0145 1.16%
2026-01-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2158 1.2158 0.0214 1.73%
2025-12-31 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2158 1.2158 1.2195 1.2195 -0.0037 -0.30%
2025-12-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2195 1.2195 1.2163 1.2163 0.0032 0.26%
2025-12-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2163 1.2163 1.2217 1.2217 -0.0054 -0.44%
2025-12-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2193 1.2193 0.0024 0.20%
2025-12-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2164 1.2164 0.0029 0.24%
2025-12-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2164 1.2164 1.2114 1.2114 0.0050 0.41%
2025-12-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2126 1.2126 -0.0012 -0.10%
2025-12-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2062 1.2062 0.0064 0.53%
2025-12-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2062 1.2062 1.1986 1.1986 0.0076 0.63%
2025-12-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1986 1.1986 1.2038 1.2038 -0.0052 -0.43%
2025-12-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2038 1.2038 1.1923 1.1923 0.0115 0.96%
2025-12-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1923 1.1923 1.2037 1.2037 -0.0114 -0.95%
2025-12-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.2037 1.2111 1.2111 -0.0074 -0.61%
2025-12-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2029 1.2029 0.0082 0.68%
2025-12-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2113 1.2113 -0.0084 -0.69%
2025-12-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2080 1.2080 0.0033 0.27%
2025-12-09 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2152 1.2152 -0.0072 -0.59%
2025-12-08 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2090 1.2090 0.0062 0.51%
2025-12-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83%
2025-12-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1956 1.1956 0.0034 0.28%
2025-12-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1956 1.1956 1.2028 1.2028 -0.0072 -0.60%
2025-12-02 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2071 1.2071 -0.0043 -0.36%
2025-12-01 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2010 1.2010 0.0061 0.51%
2025-11-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2010 1.2010 1.1942 1.1942 0.0068 0.57%
2025-11-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1973 1.1973 -0.0031 -0.26%
2025-11-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1973 1.1973 1.1930 1.1930 0.0043 0.36%
2025-11-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1844 1.1844 0.0086 0.73%
2025-11-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1757 1.1757 0.0087 0.74%
2025-11-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1757 1.1757 1.2004 1.2004 -0.0247 -2.10%
2025-11-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2004 1.2004 1.2031 1.2031 -0.0027 -0.22%
2025-11-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2057 1.2057 -0.0026 -0.22%
2025-11-18 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2057 1.2057 1.2151 1.2151 -0.0094 -0.77%
2025-11-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2198 1.2198 -0.0047 -0.39%
2025-11-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2349 1.2349 -0.0151 -1.24%
2025-11-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2349 1.2349 1.2239 1.2239 0.0110 0.90%
2025-11-12 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2239 1.2239 1.2238 1.2238 0.0001 0.01%
2025-11-11 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2281 1.2281 -0.0043 -0.35%
2025-11-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2226 1.2226 0.0055 0.45%
2025-11-07 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2226 1.2226 1.2290 1.2290 -0.0064 -0.52%
2025-11-06 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2290 1.2290 1.2189 1.2189 0.0101 0.83%
2025-11-05 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2194 1.2194 -0.0005 -0.04%
2025-11-04 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2280 1.2280 -0.0086 -0.70%
2025-11-03 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2268 1.2268 0.0012 0.10%
2025-10-31 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2308 1.2308 -0.0040 -0.32%
2025-10-30 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2308 1.2308 1.2386 1.2386 -0.0078 -0.63%
2025-10-29 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2386 1.2386 1.2280 1.2280 0.0106 0.86%
2025-10-28 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2313 1.2313 -0.0033 -0.27%
2025-10-27 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2197 1.2197 0.0116 0.95%
2025-10-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2197 1.2197 1.2074 1.2074 0.0123 1.01%
2025-10-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2074 1.2074 1.2052 1.2052 0.0022 0.18%
2025-10-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2109 1.2109 -0.0057 -0.47%
2025-10-21 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2109 1.2109 1.1959 1.1959 0.0150 1.24%
2025-10-20 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1877 1.1877 0.0082 0.69%
2025-10-17 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.1877 1.1877 1.2107 1.2107 -0.0230 -1.94%
2025-10-16 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2149 1.2149 -0.0042 -0.35%
2025-10-15 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2149 1.2149 1.2002 1.2002 0.0147 1.21%
2025-10-14 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2165 1.2165 -0.0163 -1.36%
2025-10-13 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2233 1.2233 -0.0068 -0.56%
2025-10-10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2233 1.2233 1.2412 1.2412 -0.0179 -1.46%
2025-09-26 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2144 1.2144 1.2260 1.2260 -0.0116 -0.95%
2025-09-25 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25%
2025-09-24 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2230 1.2230 1.2061 1.2061 0.0169 1.40%
2025-09-23 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2099 1.2099 -0.0038 -0.31%
2025-09-22 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2071 1.2071 0.0028 0.23%
2025-09-19 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2076 1.2076 -0.0005 -0.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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