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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:025634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2185 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 -0.0041 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2185
成立日期：2025-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.28%	-1.54%	-2.01%	-1.24%	-	-	-	8.55%
同类排名	10/267	178/282	106/282	58/282				-

鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2151	-0.28%
2026-09-14	1.2185	-0.02%
2026-09-11	1.2187	-1.29%
2026-09-10	1.2344	-0.62%
2026-09-09	1.2421	0.19%
2026-09-08	1.2398	0.19%

鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0200	1.71%	5.89%

鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金档案

基金代码	025634	基金简称	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-30~2025-10-30	成立日期	2025-10-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郑科	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%