鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

今天最新净值 1.2344 -0.0077 -0.62% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 -0.0041 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2025-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

近一季鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2344	1.2344	-0.0157	-1.29%
2026-09-10	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2421	1.2421	-0.0077	-0.62%
2026-09-09	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2398	1.2398	0.0023	0.19%
2026-09-08	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2375	1.2375	0.0023	0.19%
2026-09-07	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2345	1.2345	0.0030	0.24%
2026-09-04	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2390	1.2390	-0.0045	-0.36%
2026-09-03	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2356	1.2356	0.0034	0.28%
2026-09-02	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2436	1.2436	-0.0080	-0.64%
2026-09-01	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2483	1.2483	-0.0047	-0.38%
2026-08-31	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2451	1.2451	0.0032	0.26%

2026-08-28	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2464	1.2464	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2358	1.2358	0.0106	0.86%
2026-08-26	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2323	1.2323	0.0035	0.28%
2026-08-25	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2356	1.2356	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2473	1.2473	-0.0117	-0.94%
2026-08-21	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2407	1.2407	0.0066	0.53%
2026-08-20	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2326	1.2326	0.0081	0.66%
2026-08-19	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2593	1.2593	-0.0267	-2.17%
2026-08-18	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2590	1.2590	0.0003	0.02%
2026-08-17	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2435	1.2435	0.0155	1.23%
2026-08-14	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2405	1.2405	0.0030	0.24%
2026-08-13	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2531	1.2531	-0.0126	-1.01%
2026-08-12	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2470	1.2470	0.0061	0.49%
2026-08-11	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2591	1.2591	-0.0121	-0.97%
2026-08-10	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2518	1.2518	0.0073	0.58%

2026-08-07	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2361	1.2361	0.0157	1.25%
2026-08-06	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2388	1.2388	-0.0027	-0.22%
2026-08-05	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2209	1.2209	0.0179	1.44%
2026-08-04	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2054	1.2054	0.0155	1.27%
2026-08-03	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2198	1.2198	-0.0144	-1.19%
2026-07-31	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2092	1.2092	0.0106	0.87%
2026-07-30	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2270	1.2270	-0.0178	-1.47%
2026-07-29	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2219	1.2219	0.0051	0.42%
2026-07-28	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2492	1.2492	-0.0273	-2.23%
2026-07-27	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2461	1.2461	0.0031	0.25%
2026-07-24	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2607	1.2607	-0.0146	-1.17%
2026-07-23	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2606	1.2606	0.0001	0.01%
2026-07-22	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2621	1.2621	-0.0015	-0.12%
2026-07-21	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2363	1.2363	0.0258	2.04%
2026-07-20	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2280	1.2280	0.0083	0.68%
2026-07-17	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2603	1.2603	-0.0323	-2.63%
2026-07-16	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2800	1.2800	-0.0197	-1.56%
2026-07-15	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2800	1.2800	1.2921	1.2921	-0.0121	-0.94%
2026-07-14	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.2644	1.2644	0.0277	2.14%
2026-07-13	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2784	1.2784	-0.0140	-1.10%
2026-07-10	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2784	1.2784	1.3053	1.3053	-0.0269	-2.10%
2026-07-09	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.2739	1.2739	0.0314	2.41%
2026-07-08	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2766	1.2766	-0.0027	-0.21%
2026-07-07	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2815	1.2815	-0.0049	-0.38%
2026-07-06	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2950	1.2950	-0.0135	-1.05%
2026-07-03	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2902	1.2902	0.0048	0.37%
2026-07-02	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2902	1.2902	1.3398	1.3398	-0.0496	-3.84%
2026-07-01	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3568	1.3568	-0.0170	-1.27%
2026-06-30	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3568	1.3568	1.3314	1.3314	0.0254	1.87%
2026-06-29	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3342	1.3342	-0.0028	-0.21%
2026-06-26	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3538	1.3538	-0.0196	-1.47%
2026-06-25	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3295	1.3295	0.0243	1.79%
2026-06-24	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3082	1.3082	0.0213	1.60%
2026-06-23	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3348	1.3348	-0.0266	-2.03%
2026-06-22	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3254	1.3254	0.0094	0.71%
2026-06-18	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3019	1.3019	0.0235	1.77%
2026-06-17	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.2840	1.2840	0.0179	1.37%
2026-06-16	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2721	1.2721	0.0119	0.93%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%