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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2187 -0.0157 -1.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 -0.0041 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2187
成立日期：2025-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

近一周鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2187	1.2187	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2344	1.2344	-0.0157	-1.29%
2026-09-10	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2421	1.2421	-0.0077	-0.62%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%