鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

今天最新净值 1.2187 -0.0157 -1.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 -0.0041 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2187
成立日期：2025-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

近一月鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2187	1.2187	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2344	1.2344	-0.0157	-1.29%
2026-09-10	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2421	1.2421	-0.0077	-0.62%
2026-09-09	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2398	1.2398	0.0023	0.19%
2026-09-08	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2375	1.2375	0.0023	0.19%
2026-09-07	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2345	1.2345	0.0030	0.24%
2026-09-04	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2345	1.2345	1.2390	1.2390	-0.0045	-0.36%
2026-09-03	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2356	1.2356	0.0034	0.28%
2026-09-02	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2436	1.2436	-0.0080	-0.64%
2026-09-01	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2483	1.2483	-0.0047	-0.38%

2026-08-31	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2451	1.2451	0.0032	0.26%
2026-08-28	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2464	1.2464	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2358	1.2358	0.0106	0.86%
2026-08-26	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2323	1.2323	0.0035	0.28%
2026-08-25	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2356	1.2356	-0.0033	-0.27%
2026-08-24	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2473	1.2473	-0.0117	-0.94%
2026-08-21	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2407	1.2407	0.0066	0.53%
2026-08-20	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2326	1.2326	0.0081	0.66%
2026-08-19	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2593	1.2593	-0.0267	-2.17%
2026-08-18	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2590	1.2590	0.0003	0.02%
2026-08-17	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2435	1.2435	0.0155	1.23%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%