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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:011696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8148 -0.0017 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8148
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.86%	0.18%	-1.80%	-6.88%	-1.89%	23.85%	11.05%	-10.27%
同类排名	190/212	43/224	63/224	184/224	183/208	176/180	137/149	-

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.8076	-0.89%
2026-09-10	0.8148	-0.21%
2026-09-09	0.8165	0.06%
2026-09-08	0.8160	-0.31%
2026-09-07	0.8185	0.15%
2026-09-04	0.8173	0.49%

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金档案

基金代码	011696	基金简称	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.99亿元	最近份额	5.2207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%