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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.8148 -0.0017 -0.21% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.8148
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2207亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近一年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
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近一年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-1.89%
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2026-09-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8165 0.8165 -0.0017 -0.21%
2026-09-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8165 0.8165 0.8160 0.8160 0.0005 0.06%
2026-09-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8185 0.8185 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8173 0.8173 0.0012 0.15%
2026-09-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8133 0.8133 0.0040 0.49%
2026-09-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8099 0.8099 0.0034 0.42%
2026-09-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8233 0.8233 -0.0134 -1.65%
2026-09-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8249 0.8249 -0.0016 -0.19%
2026-08-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8284 0.8284 -0.0035 -0.42%
2026-08-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8305 0.8305 -0.0021 -0.25%
2026-08-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8263 0.8263 0.0042 0.51%
2026-08-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8240 0.8240 0.0023 0.28%
2026-08-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8228 0.8228 0.0012 0.15%
2026-08-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8282 0.8282 -0.0054 -0.65%
2026-08-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8282 0.8282 0.8242 0.8242 0.0040 0.49%
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2026-08-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8162 0.8162 0.8362 0.8362 -0.0200 -2.45%
2026-08-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8411 0.8411 -0.0049 -0.58%
2026-08-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8317 0.8317 0.0094 1.12%
2026-08-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8285 0.8285 0.0032 0.39%
2026-08-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8309 0.8309 -0.0024 -0.29%
2026-08-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2026-08-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8297 0.8297 -0.0020 -0.24%
2026-08-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8272 0.8272 0.0025 0.30%
2026-08-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8233 0.8233 0.0039 0.47%
2026-08-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8245 0.8245 -0.0012 -0.15%
2026-08-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8164 0.8164 0.0081 0.99%
2026-08-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8088 0.8088 0.0076 0.94%
2026-08-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8121 0.8121 -0.0033 -0.41%
2026-07-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8031 0.8031 0.0090 1.11%
2026-07-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8097 0.8097 -0.0066 -0.82%
2026-07-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8029 0.8029 0.0068 0.84%
2026-07-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.8206 0.8206 -0.0177 -2.20%
2026-07-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8102 0.8102 0.0104 1.27%
2026-07-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8208 0.8208 -0.0106 -1.31%
2026-07-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8194 0.8194 0.0014 0.17%
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2026-07-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8044 0.8044 0.0205 2.49%
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2026-07-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8341 0.8341 0.8471 0.8471 -0.0130 -1.56%
2026-07-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8521 0.8521 -0.0050 -0.59%
2026-07-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8388 0.8388 0.0133 1.56%
2026-07-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8582 0.8582 -0.0194 -2.31%
2026-07-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8722 0.8722 -0.0140 -1.63%
2026-07-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8524 0.8524 0.0198 2.27%
2026-07-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8579 0.8579 -0.0055 -0.64%
2026-07-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8630 0.8630 -0.0051 -0.59%
2026-07-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8686 0.8686 -0.0056 -0.64%
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2026-07-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8950 0.8950 -0.0072 -0.81%
2026-06-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8844 0.8844 0.0106 1.18%
2026-06-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8777 0.8777 0.0067 0.76%
2026-06-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8971 0.8971 -0.0194 -2.21%
2026-06-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8921 0.8921 0.0050 0.56%
2026-06-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8886 0.8886 0.0035 0.39%
2026-06-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.9061 0.9061 -0.0175 -1.97%
2026-06-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8987 0.8987 0.0074 0.82%
2026-06-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8984 0.8984 0.0003 0.03%
2026-06-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8959 0.8959 0.0025 0.28%
2026-06-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8942 0.8942 0.0017 0.19%
2026-06-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8765 0.8765 0.0177 1.98%
2026-06-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8694 0.8694 0.0071 0.81%
2026-06-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8750 0.8750 -0.0056 -0.64%
2026-06-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8920 0.8920 -0.0170 -1.94%
2026-06-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8778 0.8778 0.0142 1.59%
2026-06-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8993 0.8993 -0.0215 -2.45%
2026-06-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.9109 0.9109 -0.0116 -1.29%
2026-06-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
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2026-06-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9037 0.9037 0.0055 0.61%
2026-06-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9028 0.9028 0.0009 0.10%
2026-05-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9074 0.9074 -0.0046 -0.51%
2026-05-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9070 0.9070 0.0004 0.04%
2026-05-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9144 0.9144 -0.0074 -0.81%
2026-05-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9152 0.9152 -0.0008 -0.09%
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2026-05-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.9040 0.9040 -0.0122 -1.37%
2026-05-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9033 0.9033 0.0007 0.08%
2026-05-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9001 0.9001 0.0032 0.36%
2026-05-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9001 0.9001 0.9038 0.9038 -0.0037 -0.41%
2026-05-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9139 0.9139 -0.0101 -1.11%
2026-05-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9269 0.9269 -0.0130 -1.42%
2026-05-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9199 0.9199 0.0070 0.76%
2026-05-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9235 0.9235 -0.0036 -0.39%
2026-05-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9150 0.9150 0.0085 0.93%
2026-05-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2026-05-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9131 0.9131 0.0044 0.48%
2026-05-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.8974 0.8974 0.0157 1.72%
2026-04-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8931 0.8931 -0.0060 -0.67%
2026-04-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8906 0.8906 0.0025 0.28%
2026-04-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8985 0.8985 -0.0071 -0.79%
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2025-11-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8816 0.8816 -0.0150 -1.73%
2025-11-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8712 0.8712 0.0104 1.18%
2025-11-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2025-11-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8702 0.8702 -0.0020 -0.23%
2025-11-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8612 0.8612 0.0090 1.03%
2025-11-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8642 0.8642 -0.0030 -0.35%
2025-11-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8526 0.8526 0.0116 1.34%
2025-11-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2025-11-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8635 0.8635 -0.0111 -1.30%
2025-11-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8618 0.8618 0.0017 0.20%
2025-10-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8676 0.8676 -0.0058 -0.67%
2025-10-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8743 0.8743 -0.0067 -0.77%
2025-10-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8626 0.8626 0.0117 1.34%
2025-10-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8722 0.8722 -0.0096 -1.11%
2025-10-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8618 0.8618 0.0104 1.19%
2025-10-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8565 0.8565 0.0053 0.62%
2025-10-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8559 0.8559 0.0006 0.07%
2025-10-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8664 0.8664 -0.0105 -1.23%
2025-10-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8546 0.8546 0.0118 1.36%
2025-10-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8518 0.8518 0.0028 0.33%
2025-10-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8626 0.8626 -0.0108 -1.27%
2025-10-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8629 0.8629 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8629 0.8629 0.8481 0.8481 0.0148 1.72%
2025-10-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8594 0.8594 -0.0113 -1.33%
2025-10-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8628 0.8628 -0.0034 -0.39%
2025-10-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8812 0.8812 -0.0184 -2.13%
2025-09-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8524 0.8524 -0.0056 -0.66%
2025-09-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8522 0.8522 0.0002 0.02%
2025-09-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8429 0.8429 0.0093 1.10%
2025-09-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8433 0.8433 -0.0004 -0.05%
2025-09-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2025-09-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8379 0.8379 0.0014 0.17%
2025-09-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8401 0.8401 0.0029 0.35%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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