南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

今天最新净值 0.8148 -0.0017 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8148
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8076	0.8076	0.8148	0.8148	-0.0072	-0.89%
2026-09-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8148	0.8148	0.8165	0.8165	-0.0017	-0.21%
2026-09-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8165	0.8165	0.8160	0.8160	0.0005	0.06%
2026-09-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8160	0.8160	0.8185	0.8185	-0.0025	-0.31%
2026-09-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8185	0.8185	0.8173	0.8173	0.0012	0.15%
2026-09-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8173	0.8173	0.8133	0.8133	0.0040	0.49%
2026-09-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8099	0.8099	0.0034	0.42%
2026-09-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8099	0.8099	0.8233	0.8233	-0.0134	-1.65%
2026-09-01	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8233	0.8233	0.8249	0.8249	-0.0016	-0.19%
2026-08-31	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8249	0.8249	0.8284	0.8284	-0.0035	-0.42%

2026-08-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8284	0.8284	0.8305	0.8305	-0.0021	-0.25%
2026-08-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8305	0.8305	0.8263	0.8263	0.0042	0.51%
2026-08-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8263	0.8263	0.8240	0.8240	0.0023	0.28%
2026-08-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8240	0.8240	0.8228	0.8228	0.0012	0.15%
2026-08-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8228	0.8228	0.8282	0.8282	-0.0054	-0.65%
2026-08-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8282	0.8282	0.8242	0.8242	0.0040	0.49%
2026-08-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8162	0.8162	0.0080	0.98%
2026-08-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8162	0.8162	0.8362	0.8362	-0.0200	-2.45%
2026-08-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8411	0.8411	-0.0049	-0.58%
2026-08-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8411	0.8411	0.8317	0.8317	0.0094	1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%