中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

今天最新净值 1.1718 -0.0096 -0.81% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1718
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1718	1.1718	-0.0098	-0.84%
2026-09-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1718	1.1718	1.1814	1.1814	-0.0096	-0.81%
2026-09-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1813	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1813	1.1813	1.1861	1.1861	-0.0048	-0.40%
2026-09-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1613	1.1613	0.0248	2.09%
2026-09-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1613	1.1613	1.1728	1.1728	-0.0115	-0.99%
2026-09-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1683	1.1683	0.0045	0.39%
2026-09-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1683	1.1683	1.1822	1.1822	-0.0139	-1.18%
2026-09-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1961	1.1961	-0.0139	-1.18%
2026-08-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.1922	1.1922	0.0039	0.33%

2026-08-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1992	1.1992	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1803	1.1803	0.0189	1.58%
2026-08-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1738	1.1738	0.0065	0.55%
2026-08-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1768	1.1768	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1768	1.1768	1.2001	1.2001	-0.0233	-1.98%
2026-08-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1907	1.1907	0.0094	0.79%
2026-08-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1907	1.1907	1.1824	1.1824	0.0083	0.70%
2026-08-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.2312	1.2312	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2371	1.2371	-0.0059	-0.48%
2026-08-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2371	1.2371	1.2102	1.2102	0.0269	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%