中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

今天最新净值 1.1620 -0.0098 -0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一年中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1620	1.1620	-0.0081	-0.70%
2026-09-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1718	1.1718	-0.0098	-0.84%
2026-09-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1718	1.1718	1.1814	1.1814	-0.0096	-0.81%
2026-09-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1813	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1813	1.1813	1.1861	1.1861	-0.0048	-0.40%
2026-09-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1613	1.1613	0.0248	2.09%
2026-09-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1613	1.1613	1.1728	1.1728	-0.0115	-0.99%
2026-09-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1683	1.1683	0.0045	0.39%
2026-09-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1683	1.1683	1.1822	1.1822	-0.0139	-1.18%
2026-09-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1961	1.1961	-0.0139	-1.18%

2026-08-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.1922	1.1922	0.0039	0.33%
2026-08-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1992	1.1992	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1803	1.1803	0.0189	1.58%
2026-08-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1738	1.1738	0.0065	0.55%
2026-08-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1768	1.1768	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1768	1.1768	1.2001	1.2001	-0.0233	-1.98%
2026-08-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1907	1.1907	0.0094	0.79%
2026-08-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1907	1.1907	1.1824	1.1824	0.0083	0.70%
2026-08-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.2312	1.2312	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2371	1.2371	-0.0059	-0.48%
2026-08-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2371	1.2371	1.2102	1.2102	0.0269	2.17%
2026-08-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2038	1.2038	0.0064	0.53%
2026-08-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2038	1.2038	1.2088	1.2088	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.1978	1.1978	0.0110	0.91%
2026-08-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1978	1.1978	1.2030	1.2030	-0.0052	-0.43%

2026-08-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.2054	1.2054	-0.0024	-0.20%
2026-08-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.1865	1.1865	0.0189	1.57%
2026-08-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1836	1.1836	0.0029	0.25%
2026-08-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1616	1.1616	0.0220	1.86%
2026-08-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1266	1.1266	0.0350	3.01%
2026-08-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1403	1.1403	-0.0137	-1.22%
2026-07-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1187	1.1187	0.0216	1.89%
2026-07-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1558	1.1558	-0.0371	-3.32%
2026-07-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1499	1.1499	0.0059	0.51%
2026-07-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.2001	1.2001	-0.0502	-4.37%
2026-07-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1761	1.1761	0.0240	2.00%
2026-07-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1979	1.1979	-0.0218	-1.85%
2026-07-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1979	1.1979	1.1996	1.1996	-0.0017	-0.14%
2026-07-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1996	1.1996	1.2179	1.2179	-0.0183	-1.53%
2026-07-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2179	1.2179	1.1672	1.1672	0.0507	4.16%
2026-07-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1743	1.1743	-0.0071	-0.60%
2026-07-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.2360	1.2360	-0.0617	-5.25%
2026-07-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2581	1.2581	-0.0221	-1.79%
2026-07-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2696	1.2696	-0.0115	-0.91%
2026-07-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2451	1.2451	0.0245	1.93%
2026-07-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2803	1.2803	-0.0352	-2.83%
2026-07-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.3020	1.3020	-0.0217	-1.69%
2026-07-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2704	1.2704	0.0316	2.43%
2026-07-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2704	1.2704	1.2812	1.2812	-0.0108	-0.85%
2026-07-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2977	1.2977	-0.0165	-1.29%
2026-07-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2977	1.2977	1.3053	1.3053	-0.0076	-0.58%
2026-07-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3053	1.3053	1.2956	1.2956	0.0097	0.75%
2026-07-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.3366	1.3366	-0.0410	-3.16%
2026-07-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3451	1.3451	-0.0085	-0.63%
2026-06-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3451	1.3451	1.3221	1.3221	0.0230	1.71%
2026-06-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3221	1.3221	1.3114	1.3114	0.0107	0.81%
2026-06-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3114	1.3114	1.3460	1.3460	-0.0346	-2.64%
2026-06-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3294	1.3294	0.0166	1.23%
2026-06-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3294	1.3294	1.3129	1.3129	0.0165	1.24%
2026-06-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3129	1.3129	1.3394	1.3394	-0.0265	-2.02%
2026-06-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3246	1.3246	0.0148	1.10%
2026-06-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3074	1.3074	0.0172	1.30%
2026-06-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3074	1.3074	1.2928	1.2928	0.0146	1.12%
2026-06-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2873	1.2873	0.0055	0.43%
2026-06-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2481	1.2481	0.0392	3.05%
2026-06-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2481	1.2481	1.2385	1.2385	0.0096	0.77%
2026-06-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2385	1.2385	1.2430	1.2430	-0.0045	-0.36%
2026-06-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2589	1.2589	-0.0159	-1.28%
2026-06-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2589	1.2589	1.2290	1.2290	0.0299	2.38%
2026-06-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2642	1.2642	-0.0352	-2.86%
2026-06-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2878	1.2878	-0.0236	-1.87%
2026-06-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2901	1.2901	-0.0023	-0.18%
2026-06-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2901	1.2901	1.2825	1.2825	0.0076	0.59%
2026-06-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2825	1.2825	1.2636	1.2636	0.0189	1.47%
2026-06-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2835	1.2835	-0.0199	-1.57%
2026-05-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2835	1.2835	1.3020	1.3020	-0.0185	-1.44%
2026-05-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2928	1.2928	0.0092	0.71%
2026-05-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2928	1.2928	1.3048	1.3048	-0.0120	-0.92%
2026-05-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3048	1.3048	1.3065	1.3065	-0.0017	-0.13%
2026-05-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3065	1.3065	1.2909	1.2909	0.0156	1.19%
2026-05-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2909	1.2909	1.2657	1.2657	0.0252	1.95%
2026-05-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2657	1.2657	1.2958	1.2958	-0.0301	-2.38%
2026-05-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2958	1.2958	1.2853	1.2853	0.0105	0.82%
2026-05-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2853	1.2853	1.2795	1.2795	0.0058	0.45%
2026-05-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2843	1.2843	-0.0048	-0.37%
2026-05-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2843	1.2843	1.3007	1.3007	-0.0164	-1.28%
2026-05-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3007	1.3007	1.3217	1.3217	-0.0210	-1.61%
2026-05-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3217	1.3217	1.3106	1.3106	0.0111	0.84%
2026-05-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3106	1.3106	1.3113	1.3113	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3113	1.3113	1.2957	1.2957	0.0156	1.19%
2026-05-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2957	1.2957	1.3026	1.3026	-0.0069	-0.53%
2026-05-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3026	1.3026	1.2891	1.2891	0.0135	1.04%
2026-05-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2720	1.2720	0.0171	1.33%
2026-04-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2606	1.2606	-0.0079	-0.63%
2026-04-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2588	1.2588	0.0018	0.14%
2026-04-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2588	1.2588	1.2604	1.2604	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2714	1.2714	-0.0110	-0.87%
2026-04-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2636	1.2636	0.0078	0.62%
2026-04-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2625	1.2625	0.0011	0.09%
2026-04-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2585	1.2585	0.0040	0.32%
2026-04-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2587	1.2587	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2587	1.2587	1.2422	1.2422	0.0165	1.31%
2026-04-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2449	1.2449	-0.0027	-0.22%
2026-04-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2330	1.2330	0.0119	0.96%
2026-04-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2330	1.2330	1.2325	1.2325	0.0005	0.04%
2026-04-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2205	1.2205	0.0120	0.98%
2026-04-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2205	1.2205	1.2258	1.2258	-0.0053	-0.43%
2026-04-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2258	1.2258	1.1852	1.1852	0.0406	3.31%
2026-04-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1852	1.1852	1.1822	1.1822	0.0030	0.25%
2026-04-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1865	1.1865	-0.0043	-0.36%
2026-04-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1990	1.1990	-0.0125	-1.05%
2026-04-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1990	1.1990	1.1736	1.1736	0.0254	2.12%
2026-03-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1898	1.1898	-0.0162	-1.38%
2026-03-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2026-03-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1887	1.1887	1.1742	1.1742	0.0145	1.22%
2026-03-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1903	1.1903	-0.0161	-1.37%
2026-03-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1717	1.1717	0.0186	1.56%
2026-03-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1503	1.1503	0.0214	1.83%
2026-03-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1885	1.1885	-0.0382	-3.32%
2026-03-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1959	1.1959	-0.0074	-0.62%
2026-03-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1959	1.1959	1.2230	1.2230	-0.0271	-2.27%
2026-03-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2230	1.2230	1.2147	1.2147	0.0083	0.68%
2026-03-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.2309	1.2309	-0.0162	-1.33%
2026-03-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.07%
2026-03-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2380	1.2380	-0.0079	-0.64%
2026-03-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2380	1.2380	1.2445	1.2445	-0.0065	-0.52%
2026-03-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2430	1.2430	0.0015	0.12%
2026-03-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2192	1.2192	0.0238	1.91%
2026-03-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2326	1.2326	-0.0134	-1.09%
2026-03-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2326	1.2326	1.2243	1.2243	0.0083	0.68%
2026-03-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2169	1.2169	0.0074	0.61%
2026-03-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2287	1.2287	-0.0118	-0.96%
2026-03-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2287	1.2287	1.2608	1.2608	-0.0321	-2.61%
2026-03-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2608	1.2608	1.2643	1.2643	-0.0035	-0.28%
2026-02-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2643	1.2643	1.2620	1.2620	0.0023	0.18%
2026-02-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2620	1.2620	1.2648	1.2648	-0.0028	-0.22%
2026-02-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2531	1.2531	0.0117	0.93%
2026-02-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2405	1.2405	0.0126	1.01%
2026-02-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2405	1.2405	1.2563	1.2563	-0.0158	-1.27%
2026-02-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2563	1.2563	1.2520	1.2520	0.0043	0.34%
2026-02-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2520	1.2520	1.2529	1.2529	-0.0009	-0.07%
2026-02-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2512	1.2512	0.0017	0.14%
2026-02-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2307	1.2307	0.0205	1.64%
2026-02-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2338	1.2338	-0.0031	-0.25%
2026-02-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2455	1.2455	-0.0117	-0.94%
2026-02-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2455	1.2455	1.2418	1.2418	0.0037	0.30%
2026-02-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2418	1.2418	1.2204	1.2204	0.0214	1.72%
2026-02-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2539	1.2539	-0.0335	-2.75%
2026-01-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2539	1.2539	1.2669	1.2669	-0.0130	-1.03%
2026-01-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2696	1.2696	-0.0027	-0.21%
2026-01-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2591	1.2591	0.0105	0.83%
2026-01-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2591	1.2591	1.2531	1.2531	0.0060	0.48%
2026-01-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2552	1.2552	-0.0021	-0.17%
2026-01-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2519	1.2519	0.0033	0.26%
2026-01-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2519	1.2519	1.2515	1.2515	0.0004	0.03%
2026-01-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2413	1.2413	0.0102	0.82%
2026-01-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2413	1.2413	1.2468	1.2468	-0.0055	-0.44%
2026-01-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2455	1.2455	0.0013	0.10%
2026-01-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2455	1.2455	1.2445	1.2445	0.0010	0.08%
2026-01-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2380	1.2380	0.0065	0.53%
2026-01-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2380	1.2380	1.2348	1.2348	0.0032	0.26%
2026-01-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2348	1.2348	1.2419	1.2419	-0.0071	-0.57%
2026-01-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2365	1.2365	0.0054	0.44%
2026-01-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2277	1.2277	0.0088	0.72%
2026-01-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2352	1.2352	-0.0075	-0.61%
2026-01-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2352	1.2352	1.2340	1.2340	0.0012	0.10%
2026-01-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2186	1.2186	0.0154	1.25%
2026-01-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2186	1.2186	1.1938	1.1938	0.0248	2.04%
2025-12-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1938	1.1938	1.2026	1.2026	-0.0088	-0.73%
2025-12-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2026	1.2026	1.1992	1.1992	0.0034	0.28%
2025-12-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.2075	1.2075	-0.0083	-0.69%
2025-12-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2063	1.2063	0.0012	0.10%
2025-12-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2063	1.2063	1.2044	1.2044	0.0019	0.16%
2025-12-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.2006	1.2006	0.0038	0.32%
2025-12-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1994	1.1994	0.0012	0.10%
2025-12-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1994	1.1994	1.1869	1.1869	0.0125	1.05%
2025-12-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1869	1.1869	1.1793	1.1793	0.0076	0.64%
2025-12-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1793	1.1793	1.1895	1.1895	-0.0102	-0.86%
2025-12-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1895	1.1895	1.1682	1.1682	0.0213	1.79%
2025-12-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1682	1.1682	1.1824	1.1824	-0.0142	-1.22%
2025-12-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1922	1.1922	-0.0098	-0.82%
2025-12-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1806	1.1806	0.0116	0.98%
2025-12-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1806	1.1806	1.1920	1.1920	-0.0114	-0.96%
2025-12-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1880	1.1880	0.0040	0.34%
2025-12-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1880	1.1880	1.1935	1.1935	-0.0055	-0.46%
2025-12-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1849	1.1849	0.0086	0.73%
2025-12-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1757	1.1757	0.0092	0.78%
2025-12-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1757	1.1757	1.1729	1.1729	0.0028	0.24%
2025-12-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1787	1.1787	-0.0058	-0.49%
2025-12-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1787	1.1787	1.1835	1.1835	-0.0048	-0.41%
2025-12-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1750	1.1750	0.0085	0.72%
2025-11-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.1696	1.1696	0.0054	0.46%
2025-11-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1714	1.1714	-0.0018	-0.15%
2025-11-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1714	1.1714	1.1589	1.1589	0.0125	1.07%
2025-11-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1456	1.1456	0.0133	1.15%
2025-11-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1412	1.1412	0.0044	0.39%
2025-11-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1710	1.1710	-0.0298	-2.61%
2025-11-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1749	1.1749	-0.0039	-0.33%
2025-11-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1749	1.1749	1.1729	1.1729	0.0020	0.17%
2025-11-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1844	1.1844	-0.0115	-0.98%
2025-11-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1925	1.1925	-0.0081	-0.68%
2025-11-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1925	1.1925	1.2120	1.2120	-0.0195	-1.64%
2025-11-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2001	1.2001	0.0119	0.99%
2025-11-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1982	1.1982	0.0019	0.16%
2025-11-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2059	1.2059	-0.0077	-0.64%
2025-11-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2059	1.2059	1.1989	1.1989	0.0070	0.58%
2025-11-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2065	1.2065	-0.0076	-0.63%
2025-11-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2065	1.2065	1.1898	1.1898	0.0167	1.38%
2025-11-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1898	1.1898	1.1850	1.1850	0.0048	0.41%
2025-11-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.2013	1.2013	-0.0163	-1.38%
2025-11-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1977	1.1977	0.0036	0.30%
2025-10-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.2094	1.2094	-0.0117	-0.97%
2025-10-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2215	1.2215	-0.0121	-1.00%
2025-10-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2215	1.2215	1.2054	1.2054	0.0161	1.32%
2025-10-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2121	1.2121	-0.0067	-0.55%
2025-10-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.1965	1.1965	0.0156	1.29%
2025-10-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1761	1.1761	0.0204	1.70%
2025-10-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1795	1.1795	-0.0034	-0.29%
2025-10-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1864	1.1864	-0.0069	-0.58%
2025-10-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1864	1.1864	1.1649	1.1649	0.0215	1.81%
2025-10-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1563	1.1563	0.0086	0.74%
2025-10-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1860	1.1860	-0.0297	-2.57%
2025-10-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1860	1.1860	1.1881	1.1881	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.1662	1.1662	0.0219	1.84%
2025-10-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1662	1.1662	1.1932	1.1932	-0.0270	-2.32%
2025-10-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.2036	1.2036	-0.0104	-0.87%
2025-10-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2036	1.2036	1.2289	1.2289	-0.0253	-2.10%
2025-09-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1990	1.1990	1.2152	1.2152	-0.0162	-1.33%
2025-09-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2110	1.2110	0.0042	0.35%
2025-09-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2019	1.2019	0.0091	0.76%
2025-09-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2025-09-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1912	1.1912	0.0101	0.85%
2025-09-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1912	1.1912	1.1876	1.1876	0.0036	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%