鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

今天最新净值 1.7588 -0.0153 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7588
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5776亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一月鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7588	1.7588	-0.0317	-1.84%
2026-09-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7588	1.7588	1.7741	1.7741	-0.0153	-0.86%
2026-09-09	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7741	1.7741	1.7698	1.7698	0.0043	0.24%
2026-09-08	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7698	1.7698	1.7656	1.7656	0.0042	0.24%
2026-09-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7656	1.7656	1.7624	1.7624	0.0032	0.18%
2026-09-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7624	1.7624	1.7713	1.7713	-0.0089	-0.50%
2026-09-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7713	1.7713	1.7640	1.7640	0.0073	0.41%
2026-09-02	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7640	1.7640	1.7804	1.7804	-0.0164	-0.92%
2026-09-01	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7804	1.7804	1.7894	1.7894	-0.0090	-0.50%
2026-08-31	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7894	1.7894	1.7846	1.7846	0.0048	0.27%

2026-08-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7846	1.7846	1.7863	1.7863	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7661	1.7661	0.0202	1.14%
2026-08-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7661	1.7661	1.7590	1.7590	0.0071	0.40%
2026-08-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7590	1.7590	1.7653	1.7653	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7858	1.7858	-0.0205	-1.16%
2026-08-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7858	1.7858	1.7743	1.7743	0.0115	0.65%
2026-08-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7743	1.7743	1.7582	1.7582	0.0161	0.91%
2026-08-19	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7582	1.7582	1.8097	1.8097	-0.0515	-2.93%
2026-08-18	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8097	1.8097	1.8083	1.8083	0.0014	0.08%
2026-08-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.7774	1.7774	0.0309	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%